FACTSET FRANCE SARL
Dépôt
| Dénomination | FACTSET FRANCE SARL |
| Siren | 480109453 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 30146 |
| Numéro de Gestion | 2004B23312 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 797 344.00 | 797 344.00 | ||
AP Constructions | 698 697.00 | 689 610.00 | 9 087.00 | 17 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 741 083.00 | 1 672 930.00 | 68 153.00 | 70 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 381.00 | 152 381.00 | 150 076.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 389 504.00 | 2 362 539.00 | 1 026 965.00 | 237 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 819.00 | 24 120.00 | 192 699.00 | |
BZ Autres créances | 1 058 768.00 | 1 058 768.00 | 51 885.00 | |
CF Disponibilités | 2 866 450.00 | 2 866 450.00 | 4 877 426.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 137 866.00 | 137 866.00 | 101 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 279 903.00 | 24 120.00 | 4 255 782.00 | 5 030 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 669 406.00 | 2 386 660.00 | 5 282 747.00 | 5 268 070.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 593.00 | 10 593.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 896.00 | 36 896.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 215.00 | 40 215.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 127 380.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 647.00 | 805 695.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 447 352.00 | 2 520 780.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 796 257.00 | 433 082.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 796 257.00 | 433 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 169.00 | 58 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 208.00 | 2 141 197.00 | ||
EA Autres dettes | 74 761.00 | 114 160.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 039 138.00 | 2 314 208.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 747.00 | 5 268 070.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 13 442 764.00 | 13 442 764.00 | 11 707 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 442 764.00 | 13 442 764.00 | 11 707 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 298 606.00 | 237 847.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 741 384.00 | 11 945 328.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 863 554.00 | 1 931 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 295 681.00 | 250 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 857 928.00 | 5 403 224.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 759 320.00 | 2 852 605.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 63 488.00 | 64 786.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 658 517.00 | 9 534.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 498 506.00 | 10 513 030.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 242 878.00 | 1 432 298.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 853.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27 853.00 | |||
GS Différences négatives de change | 60.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 792.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 270 670.00 | 1 432 298.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 008.00 | 202 861.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 249 015.00 | 423 742.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 769 236.00 | 11 945 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 909 589.00 | 11 139 633.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 647.00 | 805 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 344.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 845.00 | 54 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 076.00 | 2 069 252.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 922.00 | 2 921 530.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 344.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 779.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 066 948.00 | 152 381.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 066 948.00 | 3 389 504.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 508.00 | 65 031.00 | 2 362 539.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297 508.00 | 65 031.00 | 2 362 539.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 433 082.00 | 658 517.00 | 295 342.00 | 796 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 082.00 | 658 517.00 | 295 342.00 | 796 257.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 152 381.00 | 152 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 216 819.00 | 216 819.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 408.00 | 20 408.00 | ||
VB T. V. A. | 39 274.00 | 39 274.00 | ||
VC Groupe et associés | 999 086.00 | 999 086.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 137 866.00 | 137 866.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 834.00 | 1 413 453.00 | 152 381.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 169.00 | 151 169.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580 634.00 | 1 580 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 679.00 | 1 189 679.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 219.00 | 11 219.00 | ||
VW T.V.A. | 751.00 | 751.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 924.00 | 30 924.00 | ||
VI Groupe et associés | 74 761.00 | 74 761.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 138.00 | 3 039 138.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||