AI DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | AI DEVELOPPEMENT |
| Siren | 480117597 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8496 |
| Numéro de Gestion | 2005B40024 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62290 Noeux-les-Mines |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 611.00 | 161 096.00 | 8 515.00 | 11 189.00 |
AH Fonds commercial | 14 041 952.00 | 1 964 807.00 | 12 077 146.00 | 12 732 956.00 |
AN Terrains | 5 490 477.00 | 732 758.00 | 4 757 719.00 | 4 645 974.00 |
AP Constructions | 16 603 677.00 | 5 003 978.00 | 11 599 698.00 | 12 376 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 260 469.00 | 2 936 759.00 | 1 323 710.00 | 1 592 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 671 098.00 | 3 511 094.00 | 2 160 004.00 | 2 508 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 865.00 | 95 865.00 | 153 790.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 854 501.00 | 1 854 501.00 | 1 653 709.00 | |
BF Prêts | 51 303.00 | 51 303.00 | 51 303.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 48 243.00 | 48 243.00 | 38 378.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 287 197.00 | 14 310 492.00 | 33 976 705.00 | 35 764 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 020.00 | |||
BT Marchandises | 7 175 816.00 | 7 175 816.00 | 6 557 969.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 457.00 | 5 515.00 | 1 296 942.00 | 1 147 673.00 |
BZ Autres créances | 2 169 346.00 | 2 169 346.00 | 2 735 859.00 | |
CF Disponibilités | 5 985 641.00 | 5 985 641.00 | 5 677 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 174 597.00 | 174 597.00 | 305 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 807 857.00 | 5 515.00 | 16 802 342.00 | 16 428 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 095 054.00 | 14 316 007.00 | 50 779 047.00 | 52 192 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 546.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 681 500.00 | 681 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 150.00 | 68 150.00 | ||
DG Autres réserves | 2 905 546.00 | 1 910 444.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 377.00 | 1 121 051.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 076 573.00 | 3 781 145.00 | ||
DP Provisions pour risques | 225 000.00 | 225 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 491 591.00 | 3 472 806.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 716 591.00 | 3 697 806.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 433 538.00 | 33 041 276.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 579 461.00 | 645 395.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 680 314.00 | 6 512 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 256 639.00 | 2 988 932.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 218.00 | 17 204.00 | ||
EA Autres dettes | 996 188.00 | 1 503 283.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 031.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 41 980 387.00 | 44 708 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 779 047.00 | 52 192 714.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 176 668.00 | 13 920 165.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 579 461.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 85 078 921.00 | 85 078 921.00 | 79 954 601.00 | |
FD Production vendue biens | 59 685.00 | 59 685.00 | 60 262.00 | |
FG Production vendue services | 2 330 017.00 | 2 330 017.00 | 2 205 886.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 468 623.00 | 87 468 623.00 | 82 220 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 672.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 703.00 | 735 647.00 | ||
FQ Autres produits | 107 852.00 | 121 434.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 88 101 850.00 | 83 077 830.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 303 135.00 | 62 636 773.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -614 828.00 | -671 845.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 208 513.00 | 1 148 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 618 698.00 | 4 250 021.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556 051.00 | 1 450 331.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 455 101.00 | 7 042 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 628 622.00 | 2 468 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 885 072.00 | 1 813 379.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 413 399.00 | 548 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 515.00 | 6 212.00 | ||
GE Autres charges | 26 401.00 | 27 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 485 679.00 | 80 720 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 616 172.00 | 2 356 841.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -65.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 844.00 | 1 560.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 846.00 | 1 495.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 390 520.00 | 427 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 390 520.00 | 427 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -389 674.00 | -425 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 226 498.00 | 1 930 862.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 438.00 | 72 941.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 664.00 | 112 788.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 102.00 | 185 473.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 558.00 | 14 461.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 666.00 | 85 520.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 224.00 | 129 981.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 878.00 | 55 492.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 256.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 385 178.00 | 83 265 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 963 801.00 | 82 144 004.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 377.00 | 1 121 051.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 546.00 | 65.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 599 053.00 | 698 002.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 390.00 | 286 546.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 554 817.00 | 1 015 637.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 470.00 | 32 121 586.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 889.00 | 1 954 048.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 257.00 | 48 287 197.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 309 871.00 | 654 936.00 | 1 964 807.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 357.00 | 2 739.00 | 161 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 322 135.00 | 1 882 333.00 | 19 879.00 | 12 184 589.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 790 363.00 | 2 540 008.00 | 19 879.00 | 14 310 492.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 145 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 413 399.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 3 078 192.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 697 806.00 | 422 061.00 | 403 276.00 | 3 716 591.00 |
6T Sur comptes clients | 6 212.00 | 5 515.00 | 6 212.00 | 5 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 212.00 | 5 515.00 | 6 212.00 | 5 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 704 018.00 | -3 294 530.00 | 409 488.00 | 3 722 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 585 075.00 | 697 284.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 51 303.00 | 51 303.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 48 243.00 | 48 243.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 384.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 271 073.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 967.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 001.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 017 838.00 | |||
VB T. V. A. | 137 478.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 174 424.00 | |||
VP Divers | 268 748.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 890.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 174 597.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 745 946.00 | 3 745 946.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 325.00 | 1 325.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 432 212.00 | 2 628 493.00 | 13 435 945.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 579 461.00 | 579 461.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 680 314.00 | 6 680 314.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 450 904.00 | 1 450 904.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 060.00 | 1 031 060.00 | ||
VW T.V.A. | 206 190.00 | 206 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 486.00 | 568 486.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 218.00 | 30 218.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 461.00 | 120 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 726.00 | 875 726.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 980 387.00 | 14 176 668.00 | 13 435 945.00 | 14 367 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 248.00 | |||