GROUPE MAGELLAN S.A.
Dépôt
| Dénomination | GROUPE MAGELLAN S.A. |
| Siren | 480277425 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/003466 |
| Numéro de Gestion | 2005B00015 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38070 ST QUENTIN FALLAVIER |
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 404.00 | 30 540.00 | 136 864.00 | 143 635.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 592.00 | 9 535.00 | 7 057.00 | 9 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 405.00 | 31 360.00 | 19 045.00 | 15 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 173.00 | 58 173.00 | 60 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 294 574.00 | 71 435.00 | 223 139.00 | 230 704.00 |
BT Marchandises | 923 360.00 | 60 867.00 | 862 494.00 | 1 026 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 724.00 | 42 724.00 | 50 322.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 813 668.00 | 42 127.00 | 771 541.00 | 360 447.00 |
BZ Autres créances | 186 517.00 | 186 517.00 | 254 134.00 | |
CF Disponibilités | 117 216.00 | 117 216.00 | 33 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | 7 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 091 809.00 | 102 994.00 | 1 988 815.00 | 1 731 556.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | 96.00 | 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 386 479.00 | 174 429.00 | 2 212 051.00 | 1 962 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 173.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 033.00 | 4 362.00 | ||
DG Autres réserves | 139 620.00 | 69 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 731.00 | 73 415.00 | ||
DL TOTAL (I) | 468 384.00 | 397 653.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 583.00 | 18 387.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 583.00 | 18 387.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 439.00 | 252 960.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 643.00 | 107 325.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 640.00 | 18 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 987 234.00 | 969 093.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 939.00 | 137 680.00 | ||
EA Autres dettes | 87 425.00 | 38 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 691 321.00 | 1 523 352.00 | ||
ED (V) | 20 763.00 | 23 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 051.00 | 1 962 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 649 321.00 | 1 459 572.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 405.00 | 157 305.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 542 827.00 | 1 156 649.00 | 4 699 476.00 | 6 443 308.00 |
FG Production vendue services | 30 934.00 | 470.00 | 31 404.00 | 51 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 761.00 | 1 157 119.00 | 4 730 880.00 | 6 494 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 855.00 | 105 930.00 | ||
FQ Autres produits | 398.00 | 2 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 807 133.00 | 6 603 242.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 155 750.00 | 4 939 460.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 163 889.00 | -567 419.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 536.00 | 14 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 771 949.00 | 1 144 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 534.00 | 23 702.00 | ||
FY Salaires et traitements | 351 264.00 | 425 504.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 577.00 | 144 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 024.00 | 22 817.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 867.00 | 80 876.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 493.00 | 13 493.00 | ||
GE Autres charges | 2 459.00 | 2 406.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 697 344.00 | 6 243 999.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 109 789.00 | 359 243.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 074.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 189.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 394.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 461.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 468.00 | 1 650.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 96.00 | 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 673.00 | 21 249.00 | ||
GS Différences négatives de change | 737.00 | 4 967.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 507.00 | 26 610.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 039.00 | -24 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 92 750.00 | 334 282.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 6 874.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 667.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 27 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | 250 151.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 027.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | 269 178.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 426.00 | -241 637.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 593.00 | 19 230.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 622.00 | 6 632 432.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 739 892.00 | 6 559 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 731.00 | 73 415.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 440.00 | 46 799.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 217.00 | 48 280.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 105.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 326.00 | 4 079.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 390.00 | 11 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 399.00 | -2 226.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 115.00 | 13 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 404.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 997.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 173.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 574.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 691.00 | 10 849.00 | 30 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 719.00 | 10 175.00 | 40 895.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 410.00 | 21 024.00 | 71 435.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 96.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 31 487.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 387.00 | 13 589.00 | 394.00 | 31 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 200.00 | 60 867.00 | 61 200.00 | 60 867.00 |
6T Sur comptes clients | 42 565.00 | 438.00 | 42 127.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 765.00 | 60 867.00 | 61 638.00 | 102 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 152.00 | 74 456.00 | 62 032.00 | 134 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 360.00 | 61 638.00 | ||
UG ‐ Financières | 96.00 | 394.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 58 173.00 | 58 173.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 319.00 | 46 319.00 | ||
UX Autres créances clients | 767 349.00 | 767 349.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 100.00 | 10 100.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 994.00 | 2 994.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 524.00 | 17 524.00 | ||
VB T. V. A. | 67 469.00 | 67 469.00 | ||
VP Divers | 6 174.00 | 6 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 256.00 | 82 256.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 682.00 | 1 066 682.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 405.00 | 251 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 034.00 | 24 034.00 | 42 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 987 234.00 | 987 234.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 651.00 | 42 651.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 176.00 | 23 176.00 | ||
VW T.V.A. | 79 356.00 | 79 356.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 643.00 | 107 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 425.00 | 87 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 680.00 | 1 610 680.00 | 42 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 622.00 | |||