SOPHIA CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | SOPHIA CONSEIL |
| Siren | 480300425 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/005751 |
| Numéro de Gestion | 2007B00585 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 972.00 | 592 573.00 | 32 399.00 | |
AP Constructions | 22 310.00 | 21 557.00 | 753.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 467.00 | 15 184.00 | 3 282.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 474.00 | 1 092 853.00 | 180 621.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 713.00 | 1 713.00 | ||
CU Autres participations | 357 296.00 | 275 488.00 | 81 808.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 139.00 | 135 139.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 433 369.00 | 1 997 655.00 | 435 715.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 762 192.00 | 333 311.00 | 3 428 881.00 | |
BZ Autres créances | 5 400 997.00 | 5 400 997.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 234.00 | 3.00 | 231.00 | |
CF Disponibilités | 459 209.00 | 459 209.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 199 892.00 | 199 892.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 822 523.00 | 333 314.00 | 9 489 209.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 255 893.00 | 2 330 968.00 | 9 924 924.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 287 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 589.00 | |||
DG Autres réserves | 2 673 472.00 | |||
DH Report à nouveau | 192 099.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 897.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 219 556.00 | |||
DN Avances conditionnées | 51 382.00 | |||
DO TOTAL (II) | 51 382.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 841.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 767.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 516.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 541 963.00 | |||
EA Autres dettes | 97 185.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 714.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 653 986.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 924 924.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 145 743.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 785.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 17 950 864.00 | 416 530.00 | 18 367 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 950 864.00 | 416 530.00 | 18 367 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 41 831.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 323 872.00 | |||
FQ Autres produits | 24 567.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 757 664.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 110 979.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 105 768.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 518 077.00 | |||
FY Salaires et traitements | 10 449 748.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 147 218.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 407.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 819.00 | |||
GE Autres charges | 2 706.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 472 721.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 715 057.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 23 137.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 208.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 350.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 765.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 636.00 | |||
GS Différences négatives de change | 68.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 180 489.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -156 139.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 871 196.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 703.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 371.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 074.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 156.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 371.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 527.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 453.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 911 546.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 912 087.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 896 190.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 897.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 302.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 666.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 811.00 | 382 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430 011.00 | 63 631.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 794.00 | 446 524.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 741.00 | 1 315 963.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | 492 434.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 949.00 | 2 433 369.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559 115.00 | 33 457.00 | 592 573.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 645.00 | 90 949.00 | 1 129 594.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 760.00 | 124 407.00 | 1 722 167.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 205.00 | 80 205.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 275 488.00 | |||
6T Sur comptes clients | 319 492.00 | 13 819.00 | 333 311.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21.00 | 18.00 | 3.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 426.00 | 40 602.00 | 1 226.00 | 608 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 649 631.00 | 40 602.00 | 81 431.00 | 608 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 819.00 | 80 223.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 135 139.00 | 135 139.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 188 605.00 | 188 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 573 587.00 | 3 573 587.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 753.00 | 18 753.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 311.00 | 11 311.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 915 266.00 | 1 915 266.00 | ||
VB T. V. A. | 134 657.00 | 134 657.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 399 158.00 | 399 158.00 | ||
VP Divers | 194 270.00 | 194 270.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 654 714.00 | 1 654 714.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072 868.00 | 1 072 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 199 892.00 | 199 892.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 498 219.00 | 9 174 476.00 | 323 744.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 222.00 | 300 222.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 619.00 | 650 375.00 | 508 243.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 516.00 | 985 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 212.00 | 1 187 212.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 944 075.00 | 944 075.00 | ||
VW T.V.A. | 1 288 607.00 | 1 288 607.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 069.00 | 122 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 767.00 | 81 767.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 185.00 | 97 185.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 488 714.00 | 488 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 653 986.00 | 6 145 743.00 | 508 243.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 070.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 055.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 440 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 144 448.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 624 879.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 632 899.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465 469.00 | |||
ST Autres comptes | 2 382 521.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 105 768.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 210 724.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307 353.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518 077.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 357 548.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 743 262.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||