ACESI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | ACESI FRANCE |
| Siren | 480352319 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7572 |
| Numéro de Gestion | 2005B00206 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67960 ENTZHEIM |
2019
2018
2017
2016
2015
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 74 572.00 | 49 593.00 | 24 979.00 | 19 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | 9 189.00 | 9 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 261.00 | 52 093.00 | 34 168.00 | 29 137.00 |
BT Marchandises | 114 821.00 | 114 821.00 | 74 768.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 930.00 | 27 930.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 394.00 | 5 386.00 | 1 548 008.00 | 1 260 373.00 |
BZ Autres créances | 193 202.00 | 193 202.00 | 302 127.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 190.00 | 3 190.00 | 3 190.00 | |
CF Disponibilités | 1 059 716.00 | 1 059 716.00 | 977 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | 5 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 961 886.00 | 5 386.00 | 2 956 500.00 | 2 623 023.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136.00 | 136.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 283.00 | 57 479.00 | 2 990 804.00 | 2 652 160.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 259 655.00 | 259 655.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 396.00 | 5 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 023.00 | 123 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 501 074.00 | 499 051.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 136.00 | 130 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 136.00 | 130 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 789.00 | 192 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 457.00 | 1 036 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 304.00 | 473 281.00 | ||
EA Autres dettes | 59 830.00 | 13 316.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 214.00 | 307 353.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 459 594.00 | 2 023 109.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 804.00 | 2 652 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000.00 | 2 020 109.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 151 789.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 204 114.00 | 3 894 169.00 | ||
FG Production vendue services | 3 072 447.00 | 3 037 962.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 276 561.00 | 6 932 131.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 922.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 221.00 | 6 858.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 146.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 286 785.00 | 6 941 057.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 261 769.00 | 3 055 025.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -40 053.00 | 95 427.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 328.00 | 9 181.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 541 297.00 | 2 273 184.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 438.00 | 54 196.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 010 555.00 | 997 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 634.00 | 381 282.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 528.00 | 7 372.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 524.00 | |||
GE Autres charges | 4 443.00 | 1 535.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 255 939.00 | 6 875 491.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 846.00 | 65 566.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 727.00 | 5 776.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 727.00 | 5 776.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 136.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 835.00 | 3 967.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 785.00 | 1 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 008.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 768.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 66 334.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 392.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 592.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 909.00 | 768.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 780.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 689.00 | 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 097.00 | -768.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -69 303.00 | -58 313.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 391 104.00 | 6 946 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 269 081.00 | 6 822 955.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 023.00 | 123 878.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 667.00 | 17 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 812.00 | 13 560.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 800.00 | 74 572.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 864.00 | 8 528.00 | 3 800.00 | 49 593.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 364.00 | 8 528.00 | 3 800.00 | 52 093.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 136.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | 136.00 | 100 000.00 | 30 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 000.00 | 136.00 | 100 000.00 | 30 136.00 |
UG ‐ Financières | 136.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 100 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | 9 189.00 | ||
UX Autres créances clients | 193 202.00 | 193 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | ||