CAFE DE L'ALMA
Dépôt
| Dénomination | CAFE DE L'ALMA |
| Siren | 480495803 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 71802 |
| Numéro de Gestion | 2005B01322 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 6 806.00 | 334.00 | 934.00 |
AH Fonds commercial | 1 377 313.00 | 1 377 313.00 | 1 377 313.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 765.00 | 319 519.00 | 21 245.00 | 21 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097 148.00 | 1 964 380.00 | 132 767.00 | 160 630.00 |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 099.00 | 32 099.00 | 31 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 854 564.00 | 2 290 706.00 | 1 563 858.00 | 1 592 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 636.00 | 145 636.00 | 150 328.00 | |
BT Marchandises | 271.00 | 271.00 | 267.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 730.00 | 23 730.00 | 30 724.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 287.00 | 31 287.00 | 7 965.00 | |
BZ Autres créances | 256 586.00 | 256 586.00 | 223 001.00 | |
CF Disponibilités | 22 511.00 | 22 511.00 | 11 998.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 593.00 | 26 593.00 | 37 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 506 613.00 | 506 613.00 | 462 193.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 177.00 | 2 290 706.00 | 2 070 471.00 | 2 054 673.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 243 480.00 | 243 480.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 348.00 | 24 348.00 | ||
DG Autres réserves | 920 646.00 | 820 730.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 851.00 | 99 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 300 325.00 | 1 188 474.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 369.00 | 268 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 735.00 | 32 931.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 918.00 | 242 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 728.00 | 320 198.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 062.00 | |||
EA Autres dettes | 22 159.00 | 2 089.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 174.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 770 146.00 | 866 199.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 471.00 | 2 054 673.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 458.00 | 801 730.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 574.00 | 143 664.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 831.00 | 14 400.00 | 27 231.00 | 10 385.00 |
FD Production vendue biens | 3 369 565.00 | 3 369 565.00 | 3 490 768.00 | |
FG Production vendue services | 33 950.00 | 33 950.00 | 26 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 347.00 | 14 400.00 | 3 430 747.00 | 3 527 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 796.00 | 6 690.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 437 554.00 | 3 533 954.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 302.00 | 9 236.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4.00 | 49.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 744 061.00 | 751 908.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 693.00 | 8 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 606 092.00 | 609 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 858.00 | 74 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 318 652.00 | 1 361 976.00 | ||
FZ Charges sociales | 488 355.00 | 544 646.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 454.00 | 59 946.00 | ||
GE Autres charges | 2 032.00 | 1 976.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 301 495.00 | 3 422 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 136 059.00 | 111 892.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 000.00 | 10 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 816.00 | 556.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 816.00 | 10 556.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 921.00 | 6 106.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 921.00 | 6 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 895.00 | 4 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 953.00 | 116 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 452.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 452.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 389.00 | 12 086.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 995.00 | 1 314.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 383.00 | 13 400.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 383.00 | -10 948.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | 5 479.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 453 370.00 | 3 546 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 341 519.00 | 3 447 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 851.00 | 99 916.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 796.00 | 6 690.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 20 760.00 | 54 668.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 978.00 | 1 931.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 453.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 332.00 | 28 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 764.00 | 434.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 827 549.00 | 28 826.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 453.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 2 437 912.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 812.00 | 3 854 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 206.00 | 600.00 | 6 806.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 228 863.00 | 55 854.00 | 817.00 | 2 283 900.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 070.00 | 56 454.00 | 817.00 | 2 290 706.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 099.00 | 32 099.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 287.00 | 31 287.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 796.00 | 6 796.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 911.00 | 39 911.00 | ||
VB T. V. A. | 25 355.00 | 25 355.00 | ||
VC Groupe et associés | 67 396.00 | 67 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 718.00 | 113 718.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 593.00 | 26 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 564.00 | 314 465.00 | 32 099.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 712.00 | 190 712.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 658.00 | 44 970.00 | 53 688.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 918.00 | 210 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 880.00 | 79 880.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 193.00 | 140 193.00 | ||
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 392.00 | 8 392.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 735.00 | 4 735.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 159.00 | 22 159.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 174.00 | 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 146.00 | 716 458.00 | 53 688.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 189.00 | |||