SARL GENTIL THERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | SARL GENTIL THERMIQUE |
| Siren | 480602150 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6211 |
| Numéro de Gestion | 2005B00097 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21121 AHUY |
2019
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 775.00 | 12 775.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 619.00 | 57 856.00 | 3 762.00 | 5 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 821.00 | 129 171.00 | 53 650.00 | 71 688.00 |
AX Avances et acomptes | 52 500.00 | 52 500.00 | 52 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 309 714.00 | 199 802.00 | 109 912.00 | 129 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 265.00 | 65 265.00 | 65 857.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 477.00 | 3 477.00 | 116.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 809 426.00 | 809 426.00 | 930 588.00 | |
BZ Autres créances | 102 174.00 | 102 174.00 | 143 130.00 | |
CF Disponibilités | 242 008.00 | 242 008.00 | 354 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | 8 292.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 230 217.00 | 1 230 217.00 | 1 502 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 931.00 | 199 802.00 | 1 340 129.00 | 1 632 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 147 908.00 | |||
DH Report à nouveau | -33 353.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 884.00 | -181 260.00 | ||
DL TOTAL (I) | 333 532.00 | 186 647.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 256.00 | 31 958.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704.00 | 125 297.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 529.00 | 660 815.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 299 341.00 | 295 876.00 | ||
EA Autres dettes | 21 793.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 974.00 | 331 903.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 006 597.00 | 1 445 849.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 129.00 | 1 632 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 319 804.00 | 3 220 893.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 804.00 | 3 220 893.00 | ||
FQ Autres produits | 13 697.00 | 13 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 333 502.00 | 3 234 868.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 366 989.00 | 1 159 535.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 592.00 | -31 205.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 623 557.00 | 1 039 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 653.00 | 28 588.00 | ||
FY Salaires et traitements | 812 512.00 | 844 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 786.00 | 363 376.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 122.00 | 29 695.00 | ||
GE Autres charges | 369.00 | 703.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 188 581.00 | 3 434 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 144 921.00 | -199 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 195.00 | 64.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 245.00 | 2 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 050.00 | -1 989.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 871.00 | -201 931.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 014.00 | 29 982.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 311.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 014.00 | 20 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 338 711.00 | 3 264 914.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 191 827.00 | 3 446 174.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 884.00 | -181 260.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 397.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 296 939.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 309 714.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 775.00 | 12 775.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 628.00 | 22 122.00 | 11 722.00 | 187 027.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 403.00 | 22 122.00 | 11 722.00 | 199 802.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 809 426.00 | 809 426.00 | ||
VP Divers | 102 173.00 | 102 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 467.00 | 919 467.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 413.00 | 11 065.00 | 9 348.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 529.00 | 553 529.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299 341.00 | 299 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 793.00 | 21 793.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 974.00 | 108 974.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 893.00 | 995 545.00 | 9 348.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 900.00 | |||
