SCHOELLER ALLIBERT FRANCE
Dépôt
| Dénomination | SCHOELLER ALLIBERT FRANCE |
| Siren | 480675974 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38722 |
| Numéro de Gestion | 2017B04267 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 587.00 | 81 825.00 | 762.00 | 762.00 |
AH Fonds commercial | 8 041 870.00 | 1 201 870.00 | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 |
AN Terrains | 723 371.00 | 723 371.00 | 723 371.00 | |
AP Constructions | 16 333 861.00 | 15 475 677.00 | 858 183.00 | 936 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 447 300.00 | 79 559 372.00 | 9 887 927.00 | 8 153 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455 571.00 | 5 202 661.00 | 252 911.00 | 176 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 859 748.00 | 1 859 748.00 | 3 249 139.00 | |
CU Autres participations | 330 641.00 | 330 412.00 | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 2 599 529.00 | 2 599 529.00 | 24 435 461.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 641 556.00 | 641 556.00 | 638 535.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 516 033.00 | 101 851 817.00 | 23 664 215.00 | 45 154 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128 415.00 | 700 553.00 | 1 427 861.00 | 1 389 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 160 992.00 | 263 079.00 | 2 897 913.00 | 2 018 244.00 |
BT Marchandises | 944 830.00 | 944 830.00 | 782 187.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 723.00 | 69 723.00 | 43 846.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 201 131.00 | 618 843.00 | 5 582 288.00 | 6 488 430.00 |
BZ Autres créances | 55 589 864.00 | 55 589 864.00 | 29 405 670.00 | |
CF Disponibilités | 244 839.00 | 244 839.00 | 3 738 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 320 384.00 | 320 384.00 | 336 022.00 | |
CJ TOTAL (II) | 68 660 177.00 | 1 582 475.00 | 67 077 702.00 | 44 203 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 176 209.00 | 103 434 292.00 | 90 741 917.00 | 89 357 810.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 728 820.00 | 40 728 820.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 592 933.00 | 13 592 933.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 595 358.00 | 521 215.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 408 712.00 | -1 672 092.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 975.00 | 3 154 948.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 577.00 | 240 188.00 | ||
DL TOTAL (I) | 56 897 376.00 | 56 566 012.00 | ||
DP Provisions pour risques | 550 575.00 | 927 148.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 730 771.00 | 2 640 486.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 281 346.00 | 3 567 634.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535 831.00 | 9 669 285.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 828.00 | 137 602.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 079 958.00 | 13 896 046.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 169 901.00 | 4 419 062.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 629.00 | 481 955.00 | ||
EA Autres dettes | 687 048.00 | 620 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 563 195.00 | 29 224 164.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 741 917.00 | 89 357 810.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 15 369 627.00 | 1 408 289.00 | 16 777 916.00 | 16 045 816.00 |
FD Production vendue biens | 40 852 532.00 | 41 312 623.00 | 82 165 154.00 | 74 396 719.00 |
FG Production vendue services | 2 631 813.00 | 2 308 717.00 | 4 940 530.00 | 4 969 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 853 971.00 | 45 029 629.00 | 103 883 600.00 | 95 412 061.00 |
FM Production stockée | 969 400.00 | 550 652.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 897 825.00 | 668 161.00 | ||
FQ Autres produits | 76 623.00 | 39 020.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 105 827 448.00 | 96 671 894.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 315 003.00 | 9 792 385.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -162 643.00 | -248 112.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 682 713.00 | 36 338 283.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 48 431.00 | 434 659.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 26 706 141.00 | 23 029 375.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 684 650.00 | 1 584 273.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 790 566.00 | 12 792 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 303 555.00 | 5 216 051.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 380 643.00 | 2 239 551.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 237 894.00 | 582 094.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 538 104.00 | |||
GE Autres charges | 106 181.00 | 589 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 102 093 132.00 | 92 888 786.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 734 316.00 | 3 783 108.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 152 936.00 | 178 485.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 350.00 | |||
GN Différences positives de change | 412.00 | 2 962.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 170 697.00 | 181 447.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 350.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 572 468.00 | 312 171.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 060.00 | 1 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 581 529.00 | 330 891.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -410 831.00 | -149 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 323 485.00 | 3 633 665.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 248.00 | 69 968.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 116.00 | 690 979.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 364.00 | 760 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 002.00 | 711 056.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 037.00 | 40 779.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 396 234.00 | 190 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693 274.00 | 941 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 315 910.00 | -180 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453 600.00 | 297 829.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 375 509.00 | 97 614 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 821 534.00 | 94 459 341.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 975.00 | 3 154 948.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124 457.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 979 390.00 | 2 768 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 421 986.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 525 833.00 | 2 768 326.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 124 457.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 865.00 | 113 819 851.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 167 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 683 068.00 | 167 193.00 | 3 571 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 683 068.00 | 3 095 058.00 | 125 516 033.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 695.00 | 283 695.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 575 563.00 | 2 380 643.00 | 2 882 829.00 | 99 073 377.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 859 258.00 | 2 380 643.00 | 2 882 829.00 | 99 357 072.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 577.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 240 188.00 | 222 611.00 | 17 577.00 | |
4A Provisions pour litiges | 530 648.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 477 618.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 273 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 567 634.00 | 1 396 234.00 | 682 522.00 | 4 281 346.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 164 334.00 | 1 164 334.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 330 412.00 | |||
06 aucun libellé | 17 350.00 | 17 350.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 960 249.00 | 130 070.00 | 126 687.00 | 963 632.00 |
6T Sur comptes clients | 668 837.00 | 107 824.00 | 157 818.00 | 618 843.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 141 182.00 | 237 894.00 | 301 854.00 | 4 077 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 949 004.00 | 1 634 128.00 | 1 206 988.00 | 8 376 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 237 894.00 | 819 522.00 | ||
UG ‐ Financières | 17 350.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 396 234.00 | 370 116.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 599 529.00 | 1.00 | 2 599 528.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 641 556.00 | 1.00 | 641 555.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 413.00 | 1.00 | 494 412.00 | |
UX Autres créances clients | 5 706 718.00 | 5 706 718.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 115.00 | 28 115.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351 518.00 | 1 351 518.00 | ||
VB T. V. A. | 959 590.00 | 959 590.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 530 100.00 | 50 530 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720 541.00 | 2 720 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 320 384.00 | 320 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 352 463.00 | 61 616 968.00 | 3 735 495.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 535 831.00 | 10 535 831.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 079 958.00 | 13 079 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 647 080.00 | 1 647 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 782 661.00 | 1 782 661.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 132 642.00 | 132 642.00 | ||
VW T.V.A. | 217.00 | 217.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607 302.00 | 607 302.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 629.00 | 1 067 629.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687 048.00 | 687 048.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 540 367.00 | 29 540 367.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 338.00 | |||