MGF
Dépôt
| Dénomination | MGF |
| Siren | 480781517 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40347 |
| Numéro de Gestion | 2015B12719 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 280 648.00 | 193 401.00 | 87 247.00 | 129 615.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 933.00 | 213 142.00 | 182 791.00 | 199 129.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 710 131.00 | 1 710 131.00 | 1 666 451.00 | |
AP Constructions | 11 055.00 | 11 055.00 | 428.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 081.00 | 53 612.00 | 41 469.00 | 22 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219 703.00 | 392 558.00 | 827 145.00 | 256 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 611.00 | 59 611.00 | 59 611.00 | |
CU Autres participations | 1 766 768.00 | 1 766 768.00 | 6 608 994.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 489 700.00 | 489 700.00 | 4 018 920.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 512 938.00 | 512 938.00 | 398 793.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 541 571.00 | 863 768.00 | 5 677 803.00 | 13 361 308.00 |
BT Marchandises | 6 077 825.00 | 391 208.00 | 5 686 617.00 | 4 373 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 584 652.00 | 584 652.00 | 893 159.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 726 137.00 | 96 611.00 | 629 526.00 | 1 255 739.00 |
BZ Autres créances | 1 476 116.00 | 1 476 116.00 | 1 547 372.00 | |
CF Disponibilités | 1 274 554.00 | 1 274 554.00 | 1 224 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 990.00 | 69 990.00 | 188 009.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 209 274.00 | 487 819.00 | 9 721 455.00 | 9 482 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 641.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 750 844.00 | 1 351 587.00 | 15 399 257.00 | 22 864 255.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 196 272.00 | 2 989 402.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 158 700.00 | 3 844 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 198 838.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 670 199.00 | -4 198 838.00 | ||
DK Provisions réglementées | 67 486.00 | 69 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 446 579.00 | 2 704 813.00 | ||
DP Provisions pour risques | 79 834.00 | 138 347.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 79 834.00 | 138 347.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 368 602.00 | 3 473 639.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158 143.00 | 5 702 618.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 1 855.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650 319.00 | 9 030 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 751.00 | 1 619 471.00 | ||
EA Autres dettes | 8 760.00 | 26 699.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 743 324.00 | 19 854 299.00 | ||
ED (V) | 22 679.00 | 166 795.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 399 257.00 | 22 864 255.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 158 143.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 606 469.00 | 1 760 827.00 | 7 367 296.00 | 10 786 100.00 |
FG Production vendue services | 426 336.00 | 112.00 | 426 448.00 | 204 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 032 805.00 | 1 760 939.00 | 7 793 744.00 | 10 990 525.00 |
FN Production immobilisée | 308 041.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 765.00 | 88 995.00 | ||
FQ Autres produits | 3 308.00 | 9 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 880 818.00 | 11 397 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 070 087.00 | 7 747 998.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 441 405.00 | -3 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 585.00 | 11 734.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 105 476.00 | 4 628 465.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 179.00 | 60 522.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 380 795.00 | 1 405 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 571 247.00 | 594 708.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 267 935.00 | 200 913.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 136 190.00 | 48 166.00 | ||
GE Autres charges | 392 452.00 | 156 835.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 544 540.00 | 14 850 896.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 663 723.00 | -3 453 447.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 099.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 518.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 641.00 | 95 766.00 | ||
GN Différences positives de change | 11 403.00 | 6 010.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 143.00 | 128 294.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 233.00 | 20 641.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 859 959.00 | 516 007.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 123.00 | 20 711.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 881 314.00 | 557 359.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -824 171.00 | -429 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 487 894.00 | -3 882 513.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 033.00 | 36 210.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 842 225.00 | 5 437.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 508.00 | 72 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 110 766.00 | 113 847.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 984.00 | 332 653.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 920 979.00 | 24 936.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 109.00 | 137 343.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 293 071.00 | 494 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 305.00 | -381 084.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -64 759.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 048 726.00 | 11 639 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 718 925.00 | 15 838 427.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 670 199.00 | -4 198 838.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 386.00 | 109 650.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 648.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 037 780.00 | 68 285.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 005.00 | 773 445.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 026 707.00 | 114 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 957 142.00 | 955 875.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 280 648.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 385 450.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 371 445.00 | 2 769 407.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 371 445.00 | 6 541 571.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 034.00 | 42 367.00 | 193 401.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 199.00 | 40 944.00 | 213 142.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 601.00 | 184 624.00 | 457 225.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 834.00 | 267 935.00 | 863 768.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 67 486.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 69 779.00 | 12 873.00 | 15 166.00 | 67 486.00 |
4A Provisions pour litiges | 65 600.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14 233.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 347.00 | 48 469.00 | 106 983.00 | 79 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 126.00 | 61 342.00 | 122 149.00 | 147 320.00 |
UG ‐ Financières | 14 233.00 | 20 641.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 109.00 | 101 508.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 489 700.00 | 489 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 512 938.00 | 512 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 726 137.00 | 726 137.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 116.00 | 1 476 116.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 990.00 | 69 990.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 274 881.00 | 2 272 242.00 | 1 002 638.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 268.00 | 111 268.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 257 334.00 | 764 068.00 | 2 493 266.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 517 896.00 | 1 517 896.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650 319.00 | 10 650 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 556 751.00 | 1 556 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 640 247.00 | 2 640 247.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 759.00 | 8 760.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 742 575.00 | 13 091 166.00 | 6 651 409.00 | |