SOCAMI
Dépôt
| Dénomination | SOCAMI |
| Siren | 480855154 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/014459 |
| Numéro de Gestion | 2005B00479 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31810 VENERQUE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 253.00 | 53 724.00 | 98 528.00 | 18 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 500.00 | 34 647.00 | 51 853.00 | 80 187.00 |
AP Constructions | 422 154.00 | 269 528.00 | 152 626.00 | 149 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 778.00 | 21 324.00 | 1 455.00 | 2 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 609.00 | 324 002.00 | 238 607.00 | 196 676.00 |
CU Autres participations | 798 764.00 | 99 084.00 | 699 680.00 | 349 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 648 320.00 | 278 714.00 | 369 606.00 | 476 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | 29 000.00 | 70 877.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 722 378.00 | 1 081 023.00 | 1 641 355.00 | 1 343 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | 2 600.00 | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579 997.00 | 3 579 997.00 | 3 405 325.00 | |
BZ Autres créances | 460 644.00 | 460 644.00 | 374 824.00 | |
CF Disponibilités | 2 345 681.00 | 2 345 681.00 | 2 033 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 642.00 | 30 642.00 | 11 320.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 419 564.00 | 6 419 564.00 | 5 845 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 942.00 | 1 081 023.00 | 8 060 919.00 | 7 189 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 718 797.00 | 514 986.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 354.00 | 203 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 976 151.00 | 1 818 797.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753.00 | 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 190 605.00 | 930 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 120.00 | 3 528 014.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 934 672.00 | 700 428.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | |||
EA Autres dettes | 50 411.00 | 2 087.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 206.00 | 208 669.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 084 768.00 | 5 370 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 060 919.00 | 7 189 084.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 894 163.00 | 4 439 888.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 18 136 909.00 | 18 136 909.00 | 14 443 494.00 | |
FG Production vendue services | 1 465.00 | 1 465.00 | 5 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 138 374.00 | 18 138 374.00 | 14 448 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 188 733.00 | 148 582.00 | ||
FQ Autres produits | 1 040.00 | 92 103.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 328 148.00 | 14 689 539.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 451 657.00 | 9 307 167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 677 279.00 | 4 409 028.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 268.00 | 34 360.00 | ||
FY Salaires et traitements | 333 013.00 | 280 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 809.00 | 173 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 499.00 | 101 926.00 | ||
GE Autres charges | 68 681.00 | 42 293.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 957 207.00 | 14 349 231.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 370 941.00 | 340 309.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 663.00 | 22 995.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 197 406.00 | 50 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 223 069.00 | 72 995.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 77 408.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 479.00 | 36 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 479.00 | 114 319.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 192 590.00 | -41 324.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 563 531.00 | 298 985.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 965.00 | 43 702.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 631.00 | 11 657.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 596.00 | 55 358.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383 137.00 | 39 814.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 216.00 | 7 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 353.00 | 46 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 757.00 | 8 408.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 420.00 | 103 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 611 812.00 | 14 817 893.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 454 458.00 | 14 614 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 354.00 | 203 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 593.00 | 93 266.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 691.00 | 176 504.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 005.00 | 352 123.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 288.00 | 621 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 106.00 | 238 753.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 653.00 | 1 007 542.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | 304 044.00 | 1 476 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 000.00 | 419 803.00 | 2 722 378.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 258.00 | 41 219.00 | 21 106.00 | 88 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 012.00 | 121 279.00 | 83 438.00 | 614 854.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 271.00 | 162 498.00 | 104 544.00 | 703 225.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 99 084.00 | |||
06 aucun libellé | 476 119.00 | 197 406.00 | 278 714.00 | |
6T Sur comptes clients | 11 246.00 | 11 246.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 586 449.00 | 208 651.00 | 377 798.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 586 449.00 | 208 651.00 | 377 798.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 246.00 | |||
UG ‐ Financières | 197 406.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 648 320.00 | 648 320.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 579 997.00 | 3 579 997.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 199.00 | 31 199.00 | ||
VB T. V. A. | 15 559.00 | 15 559.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 460.00 | 5 460.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 426.00 | 408 426.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 642.00 | 30 642.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 602.00 | 4 071 282.00 | 677 320.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625 120.00 | 3 625 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 352.00 | 42 352.00 | ||
VW T.V.A. | 842 401.00 | 842 401.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 486.00 | 49 486.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 890 605.00 | 890 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 411.00 | 50 411.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 203 206.00 | 203 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 084 768.00 | 4 894 163.00 | 1 190 605.00 | |