EURO CARGO RAIL
Dépôt
| Dénomination | EURO CARGO RAIL |
| Siren | 480890656 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 77811 |
| Numéro de Gestion | 2005B03129 |
| Code Activité | 4920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75945 PARIS CEDEX 19 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 382 955.00 | 3 448 152.00 | 934 802.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 489 648.00 | 489 648.00 | ||
AP Constructions | 4 374 308.00 | 1 444 230.00 | 2 930 078.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 978 693.00 | 5 079 606.00 | 1 899 087.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 114 413.00 | 143 712 604.00 | 199 401 809.00 | |
AV Immobilisations en cours | 9 659.00 | 9 659.00 | ||
CU Autres participations | 124 500.00 | 124 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 294 361.00 | 1 294 361.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 360 768 537.00 | 153 684 592.00 | 207 083 945.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 323 240.00 | 3 323 240.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 400.00 | 205 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 38 335 622.00 | 873 040.00 | 37 462 582.00 | |
BZ Autres créances | 24 379 868.00 | 24 379 868.00 | ||
CF Disponibilités | 1 302.00 | 1 302.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 287 168.00 | 287 168.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 66 532 601.00 | 873 040.00 | 65 659 561.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 241.00 | 7 241.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 308 379.00 | 154 557 632.00 | 272 750 747.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 79 523 261.00 | |||
DH Report à nouveau | -40 891 759.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 653 948.00 | |||
DL TOTAL (I) | 22 977 554.00 | |||
DP Provisions pour risques | 8 079 213.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 009 129.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 9 088 342.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 349.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 888 678.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 389 869.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 070 130.00 | |||
EA Autres dettes | 1 199 248.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 556.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 240 684 830.00 | |||
ED (V) | 20.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 750 747.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 85 568 234.00 | 67 096 278.00 | 152 664 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 568 234.00 | 67 096 278.00 | 152 664 512.00 | |
FN Production immobilisée | 327 801.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 440 733.00 | |||
FQ Autres produits | 19 143 711.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 173 576 757.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 231 861.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -272 807.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 105 446 336.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171 307.00 | |||
FY Salaires et traitements | 39 748 763.00 | |||
FZ Charges sociales | 17 311 902.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 487 167.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 873 040.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 155 452.00 | |||
GE Autres charges | 1 436 939.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 189 589 960.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 013 203.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 450.00 | |||
GN Différences positives de change | 151 461.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 181 911.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 241.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 302 916.00 | |||
GS Différences négatives de change | 156 988.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 467 146.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 285 235.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 298 439.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 070 961.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 438 907.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 509 868.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 441 041.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 224 375.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 961.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 865 378.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644 491.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 268 536.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 922 484.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 653 948.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083 262.00 | 789 340.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 622 161.00 | 9 755 527.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 543 689.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 249 112.00 | 10 544 867.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 872 603.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 336.00 | 12 114 278.00 | 354 477 073.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 328.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 828.00 | 1 418 861.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 786 336.00 | 12 239 106.00 | 360 768 537.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898 588.00 | 551 207.00 | 1 643.00 | 3 448 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 313 240.00 | 20 549 635.00 | 9 626 436.00 | 150 236 440.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 211 828.00 | 21 100 842.00 | 9 628 079.00 | 153 684 592.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 8 049 972.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 22 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 7 241.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 009 129.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 072 938.00 | 4 536 088.00 | 11 520 684.00 | 9 088 342.00 |
6T Sur comptes clients | 953 228.00 | 873 040.00 | 953 228.00 | 873 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 229.00 | 873 040.00 | 953 228.00 | 873 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 026 167.00 | 5 409 128.00 | 12 473 912.00 | 9 961 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 451 411.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 211.00 | 30 450.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 999 961.00 | 25 281.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 294 361.00 | 1 294 361.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 335 622.00 | 38 335 622.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 287 217.00 | 287 217.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 380.00 | 2 380.00 | ||
VB T. V. A. | 7 678 061.00 | 7 678 061.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 461 706.00 | 1 461 706.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 827 677.00 | 7 827 677.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 122 827.00 | 7 122 827.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 287 168.00 | 287 168.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 297 020.00 | 63 002 658.00 | 1 294 361.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 349.00 | 93 349.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 389 869.00 | 38 389 869.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 138 004.00 | 7 138 004.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 240 666.00 | 3 240 666.00 | ||
VW T.V.A. | 5 065 822.00 | 5 065 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633 298.00 | 633 298.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 888 678.00 | 96 888 678.00 | 88 000 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177 971.00 | 1 177 971.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 556.00 | 43 556.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 693 581.00 | 152 693 581.00 | 88 000 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 45 101 032.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 793 347.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 348 021.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 057 499.00 | |||
ST Autres comptes | 40 146 438.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 446 336.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 841 824.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329 483.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171 307.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 33 653 203.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 568 136.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | |||