TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN
Dépôt
| Dénomination | TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN |
| Siren | 480891407 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/000486 |
| Numéro de Gestion | 2006B00458 |
| Code Activité | 2014Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76170 LILLEBONNE |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 211 089.00 | 10 137 428.00 | 73 661.00 | 324 616.00 |
AN Terrains | 2 967 095.00 | 88 231.00 | 2 878 863.00 | 2 902 572.00 |
AP Constructions | 88 787 195.00 | 29 339 453.00 | 59 447 742.00 | 62 486 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 423 123.00 | 188 691 144.00 | 161 731 979.00 | 176 232 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 464.00 | 604 984.00 | 191 480.00 | 209 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 537 626.00 | 1 537 626.00 | 13 865 936.00 | |
CU Autres participations | 4 014.00 | 4 014.00 | 4 014.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 460 251.00 | 1 460 251.00 | 680 814.00 | |
BJ TOTAL (I) | 456 186 861.00 | 228 861 243.00 | 227 325 617.00 | 256 706 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 123 953.00 | 3 764 596.00 | 11 359 356.00 | 11 489 539.00 |
BN En cours de production de biens | 4 454 156.00 | 4 454 156.00 | 6 074 342.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 846 479.00 | 5 846 479.00 | 8 132 564.00 | |
BT Marchandises | 29 374.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 24 701 998.00 | 24 701 998.00 | 12 160 375.00 | |
BZ Autres créances | 15 684 582.00 | 94 206.00 | 15 590 375.00 | 9 215 194.00 |
CF Disponibilités | 389 949.00 | 389 949.00 | 261 755.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 584 811.00 | 584 811.00 | 945 592.00 | |
CJ TOTAL (II) | 66 785 931.00 | 3 858 803.00 | 62 927 127.00 | 48 308 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 972 792.00 | 232 720 046.00 | 290 252 745.00 | 305 015 247.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 593 680.00 | 30 593 680.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 070 128.00 | -55 283 611.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 275 614.00 | -11 786 516.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 186 494.00 | 2 624 095.00 | ||
DK Provisions réglementées | 45 078 251.00 | 41 816 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 512 683.00 | 7 964 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 077 178.00 | 1 521 796.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 714 559.00 | 1 919 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 791 737.00 | 3 441 087.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 401 197.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 647 829.00 | 264 226 071.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 976 840.00 | 22 219 302.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 835 476.00 | 5 342 204.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 645.00 | 889 815.00 | ||
EA Autres dettes | 3 630 253.00 | 76 704.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 262.00 | 454 603.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 251 948 325.00 | 293 609 898.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 252 745.00 | 305 015 247.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 100 005 984.00 | 105 094 643.00 | 205 100 627.00 | 195 342 360.00 |
FG Production vendue services | 2 403 708.00 | 134 429.00 | 2 538 137.00 | 1 518 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 409 692.00 | 105 229 072.00 | 207 638 765.00 | 196 860 387.00 |
FM Production stockée | -3 906 270.00 | 8 798 446.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 366.00 | 839.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 130 487.00 | 494 355.00 | ||
FQ Autres produits | 120 460.00 | 96 030.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 203 995 810.00 | 206 250 056.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 406 426.00 | 6 152 785.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 29 374.00 | 4 313 257.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 107 665 148.00 | 104 935 659.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -200 786.00 | -853 206.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 773 833.00 | 54 650 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 960 984.00 | 4 379 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 699 148.00 | 8 038 316.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 023 430.00 | 3 492 890.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 117 129.00 | 22 038 519.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 330 969.00 | 230 019.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 429 963.00 | 239 104.00 | ||
GE Autres charges | 1 666.00 | 1 765.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 200 237 290.00 | 207 618 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 758 519.00 | -1 368 436.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 81.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 467 382.00 | 1 359 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 467 393.00 | 1 359 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 673 987.00 | 7 710 341.00 | ||
GS Différences négatives de change | 615.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 673 987.00 | 7 710 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 206 593.00 | -6 351 839.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 448 073.00 | -7 720 275.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 950 676.00 | 448 275.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 810 485.00 | 346 282.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 761 162.00 | 794 558.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 601.00 | 157.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 950 305.00 | 499 881.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 121 031.00 | 4 735 033.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 090 938.00 | 5 235 071.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329 775.00 | -4 440 513.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 973.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -720 209.00 | -374 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 224 366.00 | 208 403 731.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 499 980.00 | 220 190 248.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 275 614.00 | -11 786 517.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 239 279.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 739 441.00 | 7 163 264.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684 828.00 | 787 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 663 550.00 | 7 950 501.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 190.00 | 10 211 089.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 537 626.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285 111.00 | 9 106 089.00 | 444 511 505.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 799.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | 1 464 266.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 285 111.00 | 10 142 078.00 | 456 186 861.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 914 663.00 | 250 954.00 | 1 028 190.00 | 10 137 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 042 377.00 | 22 866 174.00 | 184 737.00 | 218 723 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 957 041.00 | 23 117 129.00 | 1 212 928.00 | 228 861 243.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 078 251.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 41 816 613.00 | 4 627 506.00 | 1 365 868.00 | 45 078 251.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 221 034.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 570 703.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 441 087.00 | 923 488.00 | 572 838.00 | 3 791 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 433 627.00 | 330 969.00 | 3 764 596.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 561 588.00 | 467 382.00 | 94 206.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 995 215.00 | 330 969.00 | 467 382.00 | 3 858 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 252 917.00 | 5 881 964.00 | 2 406 088.00 | 52 728 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 760 933.00 | 128 221.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 121 031.00 | 1 810 485.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 460 251.00 | 1 460 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 701 998.00 | 24 701 998.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | ||
VB T. V. A. | 2 303 174.00 | 2 303 174.00 | ||
VP Divers | 2 937 891.00 | 2 937 891.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 980 678.00 | 7 980 678.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 449 035.00 | 2 449 035.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 584 811.00 | 584 811.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 431 643.00 | 42 431 643.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 647 829.00 | 162 647 829.00 | 50 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 976 840.00 | 26 976 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 241 227.00 | 2 241 227.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 514 711.00 | 1 514 711.00 | ||
VW T.V.A. | 2 810 984.00 | 2 810 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268 553.00 | 1 268 553.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 645.00 | 688 645.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 630 253.00 | 3 630 253.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 169 262.00 | 169 262.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 948 325.00 | 201 948 325.00 | 50 000 000.00 | |