SOCOR- AIR
Dépôt
| Dénomination | SOCOR- AIR |
| Siren | 480964394 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3858 |
| Numéro de Gestion | 2005B00048 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59187 DECHY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 180.00 | 24 365.00 | 2 816.00 | 2 773.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 | |
AN Terrains | 5 445.00 | 4 666.00 | 779.00 | 1 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 091.00 | 853 798.00 | 191 293.00 | 158 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 080.00 | 92 907.00 | 21 173.00 | 21 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 997.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 15 572.00 | 15 572.00 | 14 273.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 327 368.00 | 975 735.00 | 351 632.00 | 336 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 935.00 | 32 935.00 | 27 513.00 | |
BP En cours de production de services | 179 390.00 | 179 390.00 | 142 215.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 741.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 725 960.00 | 32 277.00 | 693 683.00 | 711 361.00 |
BZ Autres créances | 132 892.00 | 132 892.00 | 83 504.00 | |
CF Disponibilités | 190 540.00 | 190 540.00 | 258 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 412.00 | 13 412.00 | 12 766.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 275 129.00 | 32 277.00 | 1 242 852.00 | 1 244 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 497.00 | 1 008 012.00 | 1 594 484.00 | 1 580 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 348 804.00 | 348 804.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 406.00 | 51 869.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 184.00 | 154 537.00 | ||
DL TOTAL (I) | 783 394.00 | 885 210.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 243.00 | 21 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 243.00 | 21 294.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 904.00 | 1 895.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 050.00 | 256 220.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 480.00 | 368 994.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 413.00 | 43 976.00 | ||
EA Autres dettes | 3 325.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 787 847.00 | 674 410.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 484.00 | 1 580 914.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 904.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 018 970.00 | 2 018 970.00 | 2 042 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 018 970.00 | 2 018 970.00 | 2 042 566.00 | |
FM Production stockée | 37 176.00 | 9 885.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 600.00 | 2 944.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 227.00 | 16 897.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 095 978.00 | 2 072 393.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 015.00 | 30 806.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 421.00 | 5 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 950 336.00 | 852 976.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 234.00 | 36 254.00 | ||
FY Salaires et traitements | 622 693.00 | 616 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 240 920.00 | 229 389.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 654.00 | 61 732.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 970.00 | 13 931.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 949.00 | 2 598.00 | ||
GE Autres charges | 9 688.00 | 4 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 966 038.00 | 1 853 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 940.00 | 218 481.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 907.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 907.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 907.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 847.00 | 218 481.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | 3 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 534.00 | 9 818.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 787.00 | 12 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 520.00 | 1 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 520.00 | 1 650.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 267.00 | 11 168.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 749.00 | 20 904.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 181.00 | 54 208.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 130 672.00 | 2 085 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 488.00 | 1 930 675.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 184.00 | 154 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 992.00 | 1 189.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 425.00 | 123 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 273.00 | 3 398.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 690.00 | 128 134.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 180.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 997.00 | 172 359.00 | 1 164 616.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 15 572.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 997.00 | 174 459.00 | 1 327 368.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 219.00 | 1 146.00 | 24 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 701.00 | 64 508.00 | 144 839.00 | 951 371.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 920.00 | 65 654.00 | 144 839.00 | 975 735.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 294.00 | 1 949.00 | 23 243.00 | |
6T Sur comptes clients | 43 521.00 | 2 970.00 | 14 214.00 | 32 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 521.00 | 2 970.00 | 14 214.00 | 32 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 816.00 | 4 919.00 | 14 214.00 | 55 520.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 572.00 | 15 572.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 652.00 | 14 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 711 308.00 | 711 308.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 48 461.00 | 48 461.00 | ||
VB T. V. A. | 52 397.00 | 52 397.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 500.00 | 25 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 412.00 | 13 412.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 836.00 | 857 612.00 | 30 223.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 050.00 | 364 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 102 278.00 | 102 278.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 210.00 | 104 210.00 | ||
VW T.V.A. | 165 653.00 | 165 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 339.00 | 16 339.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 413.00 | 33 413.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 904.00 | 1 904.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 847.00 | 787 847.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||