SAS RV CELLENEUVE
Dépôt
| Dénomination | SAS RV CELLENEUVE |
| Siren | 481234466 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 12607 |
| Numéro de Gestion | 2005B00885 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34080 MONTPELLIER |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | 183.00 | |
AH Fonds commercial | 1 111 926.00 | 1 111 926.00 | 35 942.00 | |
AP Constructions | 59 578.00 | 59 578.00 | 36 856.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 942.00 | 69 942.00 | 14 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 309.00 | 851 309.00 | 203 843.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 333.00 | 18 333.00 | 18 333.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 111 307.00 | 2 092 974.00 | 18 333.00 | 309 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 975.00 | 975.00 | 2 379.00 | |
BT Marchandises | 335 955.00 | 15 743.00 | 320 212.00 | 273 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 698.00 | 66 698.00 | 1 858.00 | |
BZ Autres créances | 94 981.00 | 94 981.00 | 149 223.00 | |
CF Disponibilités | 69 292.00 | 69 292.00 | 65 390.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | 39 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | 568 887.00 | 15 743.00 | 553 144.00 | 532 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 193.00 | 2 108 717.00 | 571 477.00 | 841 955.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 286 888.00 | 294 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 597.00 | -1 648 855.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 148.00 | |||
DL TOTAL (I) | -400 861.00 | -1 342 413.00 | ||
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 13 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 14 369.00 | 7 585.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 369.00 | 20 585.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 346.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 639.00 | 334 729.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 515.00 | 77 666.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | |||
EA Autres dettes | 606 469.00 | 1 749 546.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 877 969.00 | 2 163 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 477.00 | 841 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 201 470.00 | 3 201 470.00 | 3 187 677.00 | |
FG Production vendue services | 238.00 | 238.00 | 10 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 201 708.00 | 3 201 708.00 | 3 197 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 116 890.00 | 26 369.00 | ||
FQ Autres produits | 2 546.00 | 1 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 321 144.00 | 3 225 228.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 793 125.00 | 2 761 417.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -56 750.00 | -42 268.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 404.00 | -1 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 545 048.00 | 616 822.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 251.00 | 21 332.00 | ||
FY Salaires et traitements | 174 374.00 | 198 569.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 332.00 | 66 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 351.00 | 37 780.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 743.00 | 10 209.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 369.00 | 7 585.00 | ||
GE Autres charges | 5 288.00 | 97 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 674 534.00 | 3 773 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -353 390.00 | -548 613.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 592.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 592.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 745.00 | 14 675.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 745.00 | 14 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 152.00 | -14 675.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -367 542.00 | -563 287.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 060.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 394.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 945.00 | 9 912.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 254.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259 854.00 | 1 075 984.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 054.00 | 1 085 896.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342 660.00 | -1 085 896.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 606.00 | -328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 130.00 | 3 225 228.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 726.00 | 4 874 083.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 597.00 | -1 648 855.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 146.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 408.00 | 185 386.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 887.00 | 185 386.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 92 693.00 | 108 273.00 | 980 828.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 693.00 | 108 273.00 | 2 111 307.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 44.00 | 81.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 449.00 | 25 307.00 | 7 220.00 | 759 536.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 486.00 | 25 351.00 | 7 220.00 | 759 617.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 148.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 482.00 | 1 333.00 | 1 148.00 | |
4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 14 369.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 585.00 | 94 369.00 | 20 585.00 | 94 369.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 075 984.00 | 36 081.00 | 1 112 065.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 221 292.00 | 221 292.00 | ||
06 aucun libellé | 9.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 8 520.00 | 15 743.00 | 8 520.00 | 15 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 689.00 | 1 689.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 086 193.00 | 273 116.00 | 10 209.00 | 1 349 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 776.00 | 369 966.00 | 32 127.00 | 1 444 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 110 112.00 | 30 794.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 259 854.00 | 1 333.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 333.00 | 18 333.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 698.00 | 66 698.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 6.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | ||
VB T. V. A. | 26 431.00 | 26 431.00 | ||
VP Divers | 30 194.00 | 30 194.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 606.00 | 9 606.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 098.00 | 28 098.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 998.00 | 162 665.00 | 18 333.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 346.00 | 4 346.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 639.00 | 187 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 612.00 | 30 612.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 510.00 | 40 510.00 | ||
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
VX Obligations cautionnées | 8.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | ||
VI Groupe et associés | 606 469.00 | 606 469.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6.00 | 6.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 969.00 | 877 969.00 | ||