Evaluation et Accompagnement
Dépôt
| Dénomination | Evaluation et Accompagnement |
| Siren | 481273423 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9389 |
| Numéro de Gestion | 2005B00600 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 ST HERBLAIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 71 777.00 | 71 777.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 569.00 | 146 112.00 | 40 456.00 | 27 805.00 |
AH Fonds commercial | 97 897.00 | 97 897.00 | 97 897.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 066.00 | 34 206.00 | 9 861.00 | 5 863.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 454.00 | 34 454.00 | 33 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 439 763.00 | 252 095.00 | 187 668.00 | 170 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | 288.00 | 979.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 891 169.00 | 5 237.00 | 885 932.00 | 628 318.00 |
BZ Autres créances | 188 619.00 | 188 619.00 | 90 110.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 824.00 | 824.00 | 824.00 | |
CF Disponibilités | 127 029.00 | 127 029.00 | 225 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 898.00 | 25 898.00 | 20 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 827.00 | 5 237.00 | 1 228 591.00 | 965 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 590.00 | 257 332.00 | 1 416 258.00 | 1 136 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 310.00 | 51 660.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 982.00 | 3 705.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 56 454.00 | |||
DG Autres réserves | 16 852.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 914.00 | 224 967.00 | ||
DL TOTAL (I) | 412 512.00 | 280 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 127.00 | 48 111.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 198.00 | 244 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 308.00 | 55 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 081.00 | 325 453.00 | ||
EA Autres dettes | 6 585.00 | 13 120.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 447.00 | 168 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 003 746.00 | 855 813.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 258.00 | 1 136 145.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 330.00 | 5 450.00 | 57 780.00 | 51 773.00 |
FG Production vendue services | 1 818 240.00 | 115 240.00 | 1 933 480.00 | 1 626 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 570.00 | 120 690.00 | 1 991 260.00 | 1 678 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | 135 543.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 937.00 | 49 560.00 | ||
FQ Autres produits | 479.00 | 2 023.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 147 219.00 | 1 729 688.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 386.00 | 55 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 446 816.00 | 263 416.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 210.00 | 28 330.00 | ||
FY Salaires et traitements | 914 550.00 | 769 544.00 | ||
FZ Charges sociales | 399 312.00 | 345 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 986.00 | 14 466.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 408.00 | 1 223.00 | ||
GE Autres charges | 25 087.00 | 44 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 941 755.00 | 1 522 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 464.00 | 207 389.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 11.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 371.00 | 4 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 371.00 | 4 328.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 360.00 | -4 317.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 202 104.00 | 203 071.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 526.00 | 43.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 526.00 | 100 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 045.00 | 2 775.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | 105 510.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 058.00 | 108 285.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 532.00 | -8 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 342.00 | -30 137.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 756.00 | 1 829 743.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 841.00 | 1 604 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 914.00 | 224 967.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 777.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 823.00 | 17 643.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 066.00 | 8 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 749.00 | 705.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 415.00 | 26 352.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 777.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 466.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 005.00 | 44 066.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 454.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 005.00 | 439 763.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 777.00 | 71 777.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 121.00 | 4 991.00 | 146 112.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 203.00 | 3 994.00 | 2 992.00 | 34 206.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 102.00 | 8 986.00 | 2 992.00 | 252 095.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 229.00 | 3 408.00 | 2 400.00 | 5 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 229.00 | 3 408.00 | 2 400.00 | 5 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 229.00 | 3 408.00 | 2 400.00 | 5 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 408.00 | 2 400.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 454.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 206.00 | |||
UX Autres créances clients | 882 962.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 496.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 218.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 72 302.00 | |||
VB T. V. A. | 23 794.00 | |||
VP Divers | 56 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 892.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 917.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 898.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 140.00 | 1 105 686.00 | 34 454.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 127.00 | 13 127.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 308.00 | 147 308.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 851.00 | 86 851.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 041.00 | 105 041.00 | ||
VW T.V.A. | 155 010.00 | 155 010.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 179.00 | 41 179.00 | ||
VI Groupe et associés | 273 198.00 | 273 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 585.00 | 6 585.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 175 447.00 | 175 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 746.00 | 1 003 746.00 | ||