CLIMATISO
Dépôt
| Dénomination | CLIMATISO |
| Siren | 481372472 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2019/003496 |
| Numéro de Gestion | 2005B00081 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59210 COUDEKERQUE BRANCHE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AP Constructions | 3 323.00 | 2 221.00 | 1 102.00 | 71.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 442.00 | 5 133.00 | 5 309.00 | 1 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 321.00 | 94 278.00 | 13 043.00 | 21 685.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 525.00 | |
BF Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | 30 350.00 | 30 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 273 960.00 | 101 632.00 | 172 329.00 | 154 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 622.00 | 19 954.00 | 31 668.00 | 34 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 451 367.00 | 30 073.00 | 421 294.00 | 287 623.00 |
BZ Autres créances | 75 532.00 | 75 532.00 | 53 670.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 504.00 | 131 504.00 | 131 007.00 | |
CF Disponibilités | 454 858.00 | 454 858.00 | 344 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 99 325.00 | 99 325.00 | 48 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 264 207.00 | 50 027.00 | 1 214 180.00 | 899 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 168.00 | 151 659.00 | 1 386 509.00 | 1 054 599.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 450 186.00 | 450 186.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 561.00 | 65 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | 537 747.00 | 581 472.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 551.00 | 16 521.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 551.00 | 16 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 728.00 | 18 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 57 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 056.00 | 168 741.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 956.00 | 105 619.00 | ||
EA Autres dettes | 65 603.00 | 295.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 395 848.00 | 106 285.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 828 211.00 | 456 607.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 509.00 | 1 054 599.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 41 019.00 | 41 019.00 | 18 263.00 | |
FG Production vendue services | 930 116.00 | 930 116.00 | 1 075 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 135.00 | 971 135.00 | 1 094 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 167.00 | 1 328.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 985.00 | 46 730.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 044 320.00 | 1 142 137.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 390 698.00 | 332 245.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 177.00 | 1 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 379 576.00 | 385 630.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | 6 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 138 143.00 | 190 298.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 032.00 | 72 861.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 894.00 | 15 393.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 954.00 | 44 853.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 551.00 | 16 521.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 138.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 025 059.00 | 1 065 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 260.00 | 76 510.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 526.00 | 640.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 602.00 | 3 801.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 128.00 | 4 441.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 173.00 | 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 173.00 | 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 955.00 | 4 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 215.00 | 80 677.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 413.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 1 413.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 3 810.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 3 810.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | -2 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 12 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 488.00 | 1 147 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 926.00 | 1 082 706.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 561.00 | 65 286.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 841.00 | 8 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 875.00 | 21 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 716.00 | 29 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222.00 | 121 086.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 222.00 | 273 960.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 960.00 | 11 894.00 | 4 222.00 | 101 632.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 960.00 | 11 894.00 | 4 222.00 | 101 632.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 20 551.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 521.00 | 20 551.00 | 16 521.00 | 20 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 004.00 | 19 954.00 | 23 004.00 | 19 954.00 |
6T Sur comptes clients | 31 289.00 | 1 216.00 | 30 073.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 293.00 | 19 954.00 | 24 220.00 | 50 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 813.00 | 40 505.00 | 40 740.00 | 70 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 505.00 | 40 740.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | 30 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 004.00 | 36 004.00 | ||
UX Autres créances clients | 415 363.00 | 415 363.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 276.00 | 19 276.00 | ||
VB T. V. A. | 33 410.00 | 33 410.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 351.00 | 17 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 99 325.00 | 99 325.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 574.00 | 626 224.00 | 51 350.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 728.00 | 8 031.00 | 2 697.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 056.00 | 232 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 921.00 | 23 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | ||
VW T.V.A. | 80 819.00 | 80 819.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 603.00 | 65 603.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 395 848.00 | 395 848.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 211.00 | 825 513.00 | 2 697.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 939.00 | |||