REG
Dépôt
| Dénomination | REG |
| Siren | 481564300 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 27933 |
| Numéro de Gestion | 2011B03220 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 Bordeaux |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 379.00 | 3 893.00 | 2 486.00 | 1 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 960.00 | 51 640.00 | 9 320.00 | 7 587.00 |
CU Autres participations | 48 186 314.00 | 90 001.00 | 48 096 313.00 | 48 046 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 844.00 | 13 844.00 | 18 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 48 267 498.00 | 145 534.00 | 48 121 964.00 | 48 073 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 458.00 | 328 458.00 | 257 016.00 | |
BZ Autres créances | 553 607.00 | 69 281.00 | 484 326.00 | 848 683.00 |
CF Disponibilités | 3 341.00 | 3 341.00 | 24 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | 886 444.00 | 69 281.00 | 817 163.00 | 1 130 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 153 942.00 | 214 815.00 | 48 939 128.00 | 49 204 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 36 930 000.00 | 36 930 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 401 822.00 | 401 822.00 | ||
DG Autres réserves | 5 768 098.00 | 5 871 798.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 867.00 | -103 699.00 | ||
DK Provisions réglementées | 113 122.00 | 113 122.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 844 909.00 | 43 213 043.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541 676.00 | 4 827 877.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 998.00 | 970 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 984.00 | 48 184.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 560.00 | 145 483.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 094 218.00 | 5 991 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 939 128.00 | 49 204 602.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 100.00 | 1 467 567.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 683.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 272 675.00 | 461 849.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 675.00 | 461 849.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 333.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 537.00 | 29 994.00 | ||
FQ Autres produits | 3 509.00 | 3 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 277 721.00 | 495 687.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 303 565.00 | 331 725.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 821.00 | 22 693.00 | ||
FY Salaires et traitements | 288 329.00 | 383 990.00 | ||
FZ Charges sociales | 116 303.00 | 153 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 291.00 | 13 834.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 734 319.00 | 905 546.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -456 599.00 | -409 860.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 254 003.00 | 640 844.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 254 003.00 | 640 844.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 878.00 | 54 403.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 753.00 | 104 357.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 96 631.00 | 158 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 157 371.00 | 482 084.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 700 773.00 | 72 224.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 500.00 | 145 102.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 805.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 035.00 | 175 924.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 906.00 | -175 924.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 852.00 | 1 136 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 985.00 | 1 240 230.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 867.00 | -103 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 708.00 | 2 671.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 307.00 | 6 653.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 154 992.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 213 008.00 | 59 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 379.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 960.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | 48 200 159.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 834.00 | 48 267 498.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521.00 | 1 371.00 | 3 893.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 720.00 | 4 919.00 | 51 640.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 242.00 | 6 291.00 | 55 533.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 113 122.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 113 122.00 | 113 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 844.00 | 13 844.00 | ||
UX Autres créances clients | 328 458.00 | 328 458.00 | ||
VP Divers | 553 607.00 | 553 607.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | 1 038.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 947.00 | 883 103.00 | 13 844.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 683.00 | 17 683.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 523 993.00 | 105 875.00 | 3 444 185.00 | 973 933.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 998.00 | 381 998.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 984.00 | 50 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 560.00 | 119 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 218.00 | 676 100.00 | 3 444 185.00 | 973 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 884.00 | |||