BERKEM DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | BERKEM DEVELOPPEMENT |
| Siren | 481604197 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17951 |
| Numéro de Gestion | 2013B03519 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 Blanquefort |
2020
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 383 657.00 | 262 430.00 | 121 227.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 612 197.00 | 1 479 593.00 | 2 132 604.00 | |
AH Fonds commercial | 1 000 888.00 | 1 000 888.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 407.00 | 70 407.00 | ||
AP Constructions | 5 649.00 | 1 253.00 | 4 396.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 020.00 | 1 053.00 | 3 967.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 327.00 | 148 828.00 | 60 499.00 | |
AV Immobilisations en cours | 146 998.00 | 146 998.00 | ||
CU Autres participations | 21 053 894.00 | 21 053 894.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 151.00 | 151.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 110 486.00 | 110 486.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 26 598 673.00 | 1 893 158.00 | 24 705 516.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 831.00 | 13 831.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 205 037.00 | 1 375.00 | 3 203 662.00 | |
BZ Autres créances | 17 132 168.00 | 170 393.00 | 16 961 775.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 766 151.00 | 1 766 151.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 55 124.00 | 55 124.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 237 311.00 | 171 768.00 | 22 065 543.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 500 372.00 | 500 372.00 | ||
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 551 052.00 | 551 052.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 887 409.00 | 2 064 926.00 | 47 822 483.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 055 154.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 486 919.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 205 515.00 | |||
DG Autres réserves | 3 611 716.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 621.00 | |||
DL TOTAL (I) | 8 305 683.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 457 749.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 013 541.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 115 996.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 299.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 603 217.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 796.00 | |||
EA Autres dettes | 4 202.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 516 801.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 822 483.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 216 195.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 541.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 341.00 | 4 341.00 | ||
FG Production vendue services | 5 309 502.00 | 5 309 502.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 313 844.00 | 5 313 844.00 | ||
FN Production immobilisée | 395 108.00 | |||
FQ Autres produits | 177 617.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 886 569.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 601 739.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 847.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 864 604.00 | |||
FZ Charges sociales | 879 832.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 415 357.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 375.00 | |||
GE Autres charges | 187 482.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 107 236.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -220 667.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 280 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 067.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 234 985.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 091 210.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 610 385.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 948.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 140 197.00 | |||
GS Différences négatives de change | 31.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 422 500.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 578 676.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 708.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -188 959.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -700.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 907.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 207.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 905.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 393.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 447.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 240.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -317 578.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 547 161.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 600 782.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 621.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 014.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 506 164.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 187 480.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 657.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 598.00 | 1 979 894.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 612.00 | 175 591.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 164 808.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 086 675.00 | 2 155 485.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 383 657.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 683 492.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 443 201.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 201.00 | 200 008.00 | 366 993.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | 21 164 531.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 201.00 | 200 285.00 | 26 598 673.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 699.00 | 76 731.00 | 262 430.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300 083.00 | 179 510.00 | 1 479 593.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 423.00 | 75 721.00 | 176 010.00 | 151 134.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 205.00 | 331 962.00 | 176 010.00 | 1 893 158.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 091 210.00 | 1 091 210.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 170 393.00 | 170 393.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 768.00 | 171 768.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 091 210.00 | 171 768.00 | 1 091 210.00 | 171 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 375.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 091 210.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 170 393.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 110 486.00 | 110 486.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 375.00 | 1 375.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 203 662.00 | 3 203 662.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 514 252.00 | 514 252.00 | ||
VB T. V. A. | 299 464.00 | 299 464.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 272 597.00 | 16 272 597.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 605.00 | 43 605.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 55 124.00 | 55 124.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 502 815.00 | 20 392 329.00 | 110 486.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 457 749.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 541.00 | 13 541.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 000 000.00 | 2 157 143.00 | 15 028 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 299.00 | 553 299.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 193.00 | 246 193.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 926.00 | 280 926.00 | ||
VW T.V.A. | 31 371.00 | 31 371.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 727.00 | 44 727.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768 796.00 | 768 796.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 115 996.00 | 3 115 996.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 516 801.00 | 7 216 195.00 | 15 028 572.00 | 17 272 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 529 447.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 146 957.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 860.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 835.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 785.00 | |||
ST Autres comptes | 1 861 302.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 601 739.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 72 272.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 575.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156 847.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 140 063.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 375 238.00 | |||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||