THESEO FRANCE
Dépôt
| Dénomination | THESEO FRANCE |
| Siren | 481710051 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2885 |
| Numéro de Gestion | 2010B00459 |
| Code Activité | 2020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 LAVAL |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 361 833.00 | 106 100.00 | 255 733.00 | 134 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 671.00 | 270 591.00 | 7 080.00 | 56 628.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 467.00 | 625 467.00 | 567 577.00 | |
AN Terrains | 228 949.00 | 228 949.00 | 228 949.00 | |
AP Constructions | 1 365 231.00 | 248 074.00 | 1 117 157.00 | 1 194 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 704.00 | 364 367.00 | 377 337.00 | 487 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 532.00 | 280 148.00 | 499 384.00 | 583 413.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 514 800.00 | 514 800.00 | 460 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 895 189.00 | 1 269 279.00 | 3 625 910.00 | 3 714 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 034.00 | 450 034.00 | 598 551.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 386.00 | 366 386.00 | 520 068.00 | |
BT Marchandises | 100 020.00 | 11 963.00 | 88 057.00 | 59 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 140 245.00 | 40 662.00 | 3 099 582.00 | 3 481 256.00 |
BZ Autres créances | 307 765.00 | 307 765.00 | 321 932.00 | |
CF Disponibilités | 262 321.00 | 262 321.00 | 339 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 035.00 | 36 035.00 | 35 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 662 806.00 | 52 625.00 | 4 610 181.00 | 5 356 400.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 373.00 | 373.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 558 369.00 | 1 321 905.00 | 8 236 464.00 | 9 070 526.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 69 081.00 | 34 900.00 | ||
DG Autres réserves | 992 546.00 | 663 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 742.00 | 683 623.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 554.00 | 53 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 076 922.00 | 2 434 926.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 147.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 40 175.00 | 41 392.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 322.00 | 41 392.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 200.00 | 300 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 305 300.00 | 2 902 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 365.00 | 1 596 327.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 736 455.00 | 856 704.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 391.00 | 5 565.00 | ||
EA Autres dettes | 780 095.00 | 789 362.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 249.00 | 143 751.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 098 054.00 | 6 594 208.00 | ||
ED (V) | 1 166.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 236 464.00 | 9 070 526.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 885 622.00 | 1 001 942.00 | 1 887 564.00 | 1 860 642.00 |
FD Production vendue biens | 1 763 063.00 | 7 396 203.00 | 9 159 266.00 | 8 898 423.00 |
FG Production vendue services | 233 520.00 | 241 831.00 | 475 351.00 | 444 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 206.00 | 8 639 976.00 | 11 522 182.00 | 11 203 981.00 |
FM Production stockée | -153 682.00 | 95 356.00 | ||
FN Production immobilisée | 233 915.00 | 335 498.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 192 099.00 | 99 507.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 795 522.00 | 11 735 850.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 512.00 | 710 775.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2.00 | 13 350.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 382 973.00 | 3 524 166.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 148 517.00 | -39 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 330 343.00 | 3 396 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 293 684.00 | 311 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 724 607.00 | 1 765 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 698 077.00 | 719 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 393 273.00 | 389 967.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 926.00 | 132 578.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 774.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 605 928.00 | 10 924 541.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 189 594.00 | 811 309.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 000.00 | 10 800.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 148.00 | 709.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 340.00 | 4 458.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 487.00 | 15 966.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 373.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 030.00 | 43 730.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 161.00 | 31 098.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 564.00 | 74 827.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 077.00 | -58 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 178 517.00 | 752 448.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 236.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 646.00 | 105 598.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 105.00 | 106 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | 25 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 674.00 | 3 757.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 644.00 | 29 202.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 461.00 | 77 432.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 236.00 | 146 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 902 114.00 | 11 858 450.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 899 372.00 | 11 174 827.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 742.00 | 683 623.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 667.00 | 193 166.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845 249.00 | 251 056.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 416.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 801.00 | 54 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 590 133.00 | 498 222.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 361 833.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 166.00 | 903 139.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 115 416.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 514 801.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 166.00 | 4 895 189.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 733.00 | 72 367.00 | 106 100.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 043.00 | 49 547.00 | 270 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 230.00 | 271 359.00 | 892 589.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 007.00 | 393 273.00 | 1 269 279.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 12 554.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 299.00 | 6 900.00 | 47 646.00 | 12 554.00 |
4T Provisions pour perte de change | 373.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 40 175.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 774.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 392.00 | 20 147.00 | 1 217.00 | 60 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 417.00 | 11 963.00 | 40 417.00 | 11 963.00 |
6T Sur comptes clients | 140 357.00 | 2 963.00 | 102 657.00 | 40 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 774.00 | 14 926.00 | 143 074.00 | 52 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 465.00 | 41 973.00 | 191 937.00 | 125 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 926.00 | 144 291.00 | ||
UG ‐ Financières | 373.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 674.00 | 47 646.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 514 800.00 | 514 800.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 41 255.00 | 41 255.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 098 990.00 | 3 098 990.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | ||
VB T. V. A. | 206 332.00 | 206 332.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 257.00 | 45 257.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 376.00 | 55 376.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 035.00 | 36 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 998 845.00 | 3 484 045.00 | 514 800.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 200.00 | 100 200.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 072 365.00 | 1 072 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 399 581.00 | 399 581.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 397.00 | 295 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 477.00 | 41 477.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 305 300.00 | 2 305 300.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 095.00 | 780 095.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 93 249.00 | 93 249.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 054.00 | 5 098 054.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||