FLIXIDIS
Dépôt
| Dénomination | FLIXIDIS |
| Siren | 481788800 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2019/005030 |
| Numéro de Gestion | 2005B00162 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 80420 FLIXECOURT |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 983.00 | 8 535.00 | 2 447.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 625.00 | 39 718.00 | 65 907.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 731.00 | 389 164.00 | 395 568.00 | |
CU Autres participations | 48 672.00 | 48 672.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 852.00 | 35 852.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 985 863.00 | 437 416.00 | 548 446.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 943.00 | 1 943.00 | ||
BT Marchandises | 1 056 088.00 | 1 056 088.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 98 543.00 | 98 543.00 | ||
BZ Autres créances | 362 449.00 | 362 449.00 | ||
CF Disponibilités | 765 834.00 | 765 834.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 75 824.00 | 75 824.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 360 681.00 | 2 360 681.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 544.00 | 437 416.00 | 2 909 127.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 53 037.00 | |||
DH Report à nouveau | -807 364.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 022.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 378 349.00 | |||
DP Provisions pour risques | 233 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 233 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 540 554.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 538.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 270 414.00 | |||
EA Autres dettes | 2 557.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 054 476.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 127.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 054 051.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 886 782.00 | 13 886 782.00 | ||
FG Production vendue services | 171 184.00 | 171 184.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 057 967.00 | 14 057 967.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 063.00 | |||
FQ Autres produits | 11 524.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 144 553.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 452 900.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -205 853.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 87 552.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 911.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 737 098.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 714.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 000 294.00 | |||
FZ Charges sociales | 230 826.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 821.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 233 000.00 | |||
GE Autres charges | 21 137.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 773 400.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -628 847.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 264.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 264.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 264.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -686 110.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 393.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 792.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 185.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 637.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 781.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 678.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 097.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 088.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 240 738.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 908 760.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 022.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 504.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 962.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 323.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 445.00 | 2 538.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 534.00 | 56 586.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 524.00 | 35 792.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 503.00 | 94 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 983.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 764.00 | 890 356.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 792.00 | 84 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 556.00 | 985 863.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 1 874.00 | 8 535.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 031.00 | 102 625.00 | 53 775.00 | 428 881.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 692.00 | 104 499.00 | 53 775.00 | 437 416.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 233 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 000.00 | 233 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 15 101.00 | 15 101.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 101.00 | 35 101.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 35 101.00 | 233 000.00 | 35 101.00 | 233 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 233 000.00 | 15 101.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 852.00 | 35 852.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 523.00 | 97 523.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 125.00 | 58 125.00 | ||
VB T. V. A. | 76 733.00 | 76 733.00 | ||
VC Groupe et associés | 106 765.00 | 106 765.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 780.00 | 120 780.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 75 824.00 | 75 824.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 668.00 | 536 816.00 | 35 852.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987.00 | 987.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | 1 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 239 538.00 | 2 239 538.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 198.00 | 78 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 172.00 | 123 172.00 | ||
VW T.V.A. | 4 654.00 | 4 654.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 391.00 | 64 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 539 304.00 | 1 539 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 054 051.00 | 4 054 051.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 731.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 504.00 | |||
YT Sous‐traitance | 87 400.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 791.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 020.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 638.00 | |||
ST Autres comptes | 1 223 248.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 737 098.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 31 689.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 025.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 714.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 843 533.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 951 166.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||