SAS EQUANCE
Dépôt
| Dénomination | SAS EQUANCE |
| Siren | 481936425 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10288 |
| Numéro de Gestion | 2005B00915 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 052.00 | 23 060.00 | 24 993.00 | 23 229.00 |
AH Fonds commercial | 708 192.00 | 708 192.00 | 725 322.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 106.00 | 445.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 726.00 | 102 802.00 | 54 924.00 | 68 991.00 |
CU Autres participations | 150 582.00 | 47 044.00 | 103 538.00 | 103 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 421.00 | 22 421.00 | 22 421.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 087 524.00 | 173 011.00 | 914 513.00 | 943 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 480.00 | 92 480.00 | 103 773.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 240.00 | 16 460.00 | 1 288 781.00 | 1 716 212.00 |
BZ Autres créances | 315 394.00 | 315 394.00 | 144 882.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 411 459.00 | 411 459.00 | 300 626.00 | |
CF Disponibilités | 2 546 841.00 | 2 546 841.00 | 1 722 807.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 190.00 | 89 190.00 | 7 828.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 760 605.00 | 16 460.00 | 4 744 145.00 | 3 996 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 848 128.00 | 189 471.00 | 5 658 658.00 | 4 940 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 421.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 834.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 166.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 940 773.00 | 482 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 237.00 | 1 206 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 783 010.00 | 2 239 227.00 | ||
DP Provisions pour risques | 634 384.00 | 162 067.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 634 384.00 | 162 067.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 599.00 | 438 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 953.00 | 162 035.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 309.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 591.00 | 1 038 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 413 906.00 | 715 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 250.00 | 86 250.00 | ||
EA Autres dettes | 76 135.00 | 98 915.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 521.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 241 264.00 | 2 538 730.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 658 658.00 | 4 940 024.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 305.00 | 2 208 249.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 938 675.00 | 3 125 195.00 | 8 063 870.00 | 7 421 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 675.00 | 3 125 195.00 | 8 063 870.00 | 7 421 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 300.00 | 1 362.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 264.00 | 26 845.00 | ||
FQ Autres produits | 2 185.00 | 6 022.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 145 619.00 | 7 455 296.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 387 512.00 | 4 046 475.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 154 775.00 | 153 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 060 183.00 | 919 593.00 | ||
FZ Charges sociales | 423 795.00 | 374 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 410.00 | 24 330.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 960.00 | 16 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 352 937.00 | |||
GE Autres charges | 325.00 | 15 405.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 417 898.00 | 5 550 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 727 721.00 | 1 904 997.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 688.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 906.00 | 7 863.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 316.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 364.00 | 886.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 47 957.00 | 24 065.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 12 380.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 977.00 | 7 027.00 | ||
GS Différences négatives de change | 832.00 | 7 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 189.00 | 14 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 769.00 | 9 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 754 490.00 | 1 914 560.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 615.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 130.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 745.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 530.00 | 4 891.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 130.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 790.00 | 61 176.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 450.00 | 66 067.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 704.00 | -66 067.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 255.00 | 41 428.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 560 294.00 | 600 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 279 322.00 | 7 479 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 237 085.00 | 6 272 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 237.00 | 1 206 909.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 027.00 | 11 898.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 595.00 | 2 331.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 985.00 | 8 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 916.00 | 86.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 496.00 | 11 158.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 130.00 | 756 796.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 726.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | 173 002.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 130.00 | 1 087 524.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 564.00 | 602.00 | 23 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 994.00 | 22 808.00 | 102 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 557.00 | 23 410.00 | 125 968.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 202 363.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 432 021.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 067.00 | 501 560.00 | 29 243.00 | 634 384.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 47 044.00 | |||
06 aucun libellé | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 25 493.00 | 14 960.00 | 23 993.00 | 16 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 537.00 | 14 960.00 | 38 993.00 | 63 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 604.00 | 516 520.00 | 68 236.00 | 697 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 367 896.00 | 68 236.00 | ||
UG ‐ Financières | 12 380.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 136 244.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 22 421.00 | 22 421.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 16 660.00 | 16 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 288 581.00 | 1 288 581.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 670.00 | 5 670.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 957.00 | 51 957.00 | ||
VB T. V. A. | 47 649.00 | 47 649.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 047.00 | 77 047.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 071.00 | 133 071.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 190.00 | 89 190.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 245.00 | 1 732 245.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 481.00 | 108 522.00 | 193 619.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 591.00 | 847 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 965.00 | 108 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 681.00 | 119 681.00 | ||
VW T.V.A. | 128 417.00 | 128 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 843.00 | 56 843.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 250.00 | 86 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 433 953.00 | 433 953.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 135.00 | 76 135.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 46 521.00 | 46 521.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 955.00 | 2 012 996.00 | 193 619.00 | 28 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 370.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 750 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 71 055.00 | 86 418.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 762.00 | 178 945.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 669.00 | 11 263.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 041.00 | 80 284.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 421 560.00 | 3 082 310.00 | ||
ST Autres comptes | 536 425.00 | 607 255.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 387 512.00 | 4 046 475.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 57 170.00 | 51 868.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 605.00 | 101 939.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 775.00 | 153 807.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 533 530.00 | 484 618.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 374.00 | 92 977.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||