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S A T S

Dépôt

DénominationS A T S
Siren481944882
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt11549
Numéro de Gestion2005B00908
Code Activité2561Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44400 REZE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 47 192.00 47 192.00 484.00
AH Fonds commercial 100 000.00 100 000.00 100 000.00
AN Terrains 253 377.00 79 179.00 174 198.00 134 780.00
AP Constructions 251 170.00 183 560.00 67 610.00 86 899.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 266 845.00 1 647 769.00 619 076.00 619 804.00
AT Autres immobilisations corporelles 332 113.00 255 954.00 76 159.00 22 341.00
AV Immobilisations en cours 330 113.00 330 113.00 228 501.00
CU Autres participations 40 596.00 40 596.00 40 595.00
BD Autres titres immobilisés 1 362.00 1 362.00 1 361.00
BH Autres immobilisations financières 9 266.00 9 266.00 6 743.00
BJ TOTAL (I) 3 632 033.00 2 213 654.00 1 418 379.00 1 241 510.00
BL Matières premières, approvisionnements 340 695.00 340 695.00 362 138.00
BN En cours de production de biens 213 931.00 213 931.00 223 820.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 485.00
BX Clients et comptes rattachés 282 818.00 282 818.00 193 549.00
BZ Autres créances 2 529 677.00 2 529 677.00 2 504 848.00
CF Disponibilités 389 026.00 389 026.00 198 050.00
CH Charges constatées d’avance 47 426.00 47 426.00 44 663.00
CJ TOTAL (II) 3 803 573.00 3 803 573.00 3 527 555.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 435 606.00 2 213 654.00 5 221 952.00 4 769 066.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 000 000.00 1 000 000.00
DD Réserve légale (1) 100 000.00 100 000.00
DH Report à nouveau 1 001 622.00 821 949.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 251 798.00 269 673.00
DJ Subventions d’investissement 184.00
DL TOTAL (I) 2 353 420.00 2 191 807.00
DM Produit des émissions de titres participatifs 56 875.00
DO TOTAL (II) 56 875.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 494 978.00 421 070.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 047 408.00 627 974.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 250 394.00 1 399 273.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 840.00 16 695.00
EA Autres dettes 21 620.00
EB Produits constatés d’avance (2) 53 912.00 33 752.00
EC TOTAL (IV) 2 868 532.00 2 520 385.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 221 952.00 4 769 067.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 438 711.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 10 100.00 10 100.00 300 850.00
FD Production vendue biens 435 748.00 435 748.00
FG Production vendue services 8 851 146.00 820.00 8 851 966.00 8 357 236.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 851 146.00 446 668.00 9 297 814.00 8 658 086.00
FM Production stockée -9 889.00 75 199.00
FO Subventions d’exploitation 2 480.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 18 037.00 4 145.00
FQ Autres produits 79.00 105.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 9 308 520.00 8 737 537.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 142 342.00 266 205.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 995 609.00 1 061 859.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 21 443.00 -57 200.00
FW Autres achats et charges externes 4 081 088.00 3 486 067.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 175 718.00 163 944.00
FY Salaires et traitements 2 453 405.00 2 373 834.00
FZ Charges sociales 919 002.00 889 174.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 240 269.00 229 705.00
GE Autres charges 139.00 105.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 029 015.00 8 413 696.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 279 505.00 323 840.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 32 796.00 41 412.00
GP Total des produits financiers (V) 32 796.00 41 412.00
GR Intérêts et charges assimilées 33 255.00 34 683.00
GU Total des charges financières (VI) 33 255.00 34 683.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -459.00 6 728.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 279 046.00 330 569.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 72 393.00 1 800.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 300 184.00 7 755.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 119.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 372 696.00 9 555.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 85 604.00 17 250.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 300 000.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 119.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 385 723.00 17 250.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -13 027.00 -7 695.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 2 037.00 2 038.00
HK Impôts sur les bénéfices 14 221.00 51 163.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 714 013.00 8 788 504.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 462 215.00 8 518 831.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 251 798.00 269 673.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 234 356.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 147 191.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 019 003.00 795 549.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 48 700.00 4 673.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 214 895.00 800 222.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles -1.00 147 192.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 380 932.00 3 433 618.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 149.00 51 223.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 383 080.00 3 632 033.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 46 707.00 484.00 1.00 47 192.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 926 676.00 239 785.00 -5.00 2 166 462.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 973 384.00 240 269.00 -6.00 2 213 654.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 119.00 119.00
7C TOTAL GENERAL 119.00 119.00
UJ ‐ Exceptionnelles 119.00 119.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 9 266.00 9 266.00
UX Autres créances clients 282 818.00 282 818.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 700.00 2 700.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 50.00 50.00
VB T. V. A. 116 703.00 116 703.00
VC Groupe et associés 2 286 309.00 2 286 309.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 123 915.00 123 915.00
VS Charges constatées d’avance 47 426.00 47 426.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 869 187.00 2 869 187.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 413 275.00 377 581.00 35 694.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 81 702.00 81 702.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 047 408.00 1 047 408.00
8C Personnel et comptes rattachés 490 990.00 490 990.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 255 188.00 255 188.00
VW T.V.A. 401 184.00 401 184.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 103 033.00 103 033.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21 840.00 21 840.00
8L Produits constatés d’avance 53 912.00 53 912.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 868 532.00 2 832 838.00 35 694.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 45 980.00