VERISEM SAS
Dépôt
| Dénomination | VERISEM SAS |
| Siren | 481955995 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 545 |
| Numéro de Gestion | 2005B00133 |
| Code Activité | 0111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32110 NOGARO |
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 423.00 | 10 423.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 158.00 | 10 126.00 | 1 031.00 | 520.00 |
AN Terrains | 185 602.00 | 94 999.00 | 90 603.00 | 104 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 140 027.00 | 834 358.00 | 305 669.00 | 380 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 027.00 | 298 183.00 | 159 844.00 | 182 922.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 184.00 | 12 184.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | 4.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | 5 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 822 804.00 | 1 248 090.00 | 574 714.00 | 673 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 346.00 | 198 346.00 | 159 525.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 489 215.00 | 30 178.00 | 2 459 037.00 | 1 512 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | 2 453.00 | 317 003.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 110.00 | 677 110.00 | 855 629.00 | |
BZ Autres créances | 212 829.00 | 212 829.00 | 381 369.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |
CF Disponibilités | 328 473.00 | 328 473.00 | 121 056.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 555.00 | 15 555.00 | 9 267.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 923 990.00 | 30 178.00 | 3 893 812.00 | 3 356 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 793.00 | 1 278 267.00 | 4 468 526.00 | 4 029 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 380.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 20 601.00 | ||
DG Autres réserves | 795 502.00 | 861 116.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 436.00 | 13 785.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 819.00 | 85 862.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 800 885.00 | 1 981 365.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 506 801.00 | 7 253.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 760.00 | 1 000 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 208.00 | 922 808.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 871.00 | 117 560.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 667 641.00 | 2 048 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 468 526.00 | 4 029 671.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 641.00 | 2 048 307.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 242 304.00 | 4 088 244.00 | 4 330 548.00 | 4 796 568.00 |
FG Production vendue services | 73 290.00 | 147 861.00 | 221 151.00 | 251 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 593.00 | 4 236 105.00 | 4 551 699.00 | 5 047 624.00 |
FM Production stockée | 946 367.00 | 1 245 420.00 | ||
FN Production immobilisée | 12 184.00 | 17 685.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 333.00 | 3 806.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 746.00 | 1 454.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 1 353.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 513 345.00 | 6 317 341.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 594 835.00 | 4 256 329.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 821.00 | -51 146.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 169 696.00 | 1 220 928.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 803.00 | 55 443.00 | ||
FY Salaires et traitements | 495 631.00 | 494 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 726.00 | 166 002.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 660.00 | 136 419.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 63.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 584 544.00 | 6 278 180.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -71 199.00 | 39 161.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 985.00 | 14 822.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 108 985.00 | 14 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -108 981.00 | -14 818.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -180 179.00 | 24 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 391.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 044.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 544.00 | 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | 23 837.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 23 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 744.00 | -23 446.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 887.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 569 893.00 | 6 317 736.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 695 329.00 | 6 303 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 436.00 | 13 785.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 513.00 | 16 684.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 423.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 838.00 | 2 320.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 881.00 | 32 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 380.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 521.00 | 35 230.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 423.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 947.00 | 1 795 839.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 384.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 947.00 | 1 822 804.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 423.00 | 10 423.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 317.00 | 1 809.00 | 10 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 637.00 | 131 850.00 | 10 947.00 | 1 227 540.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 377.00 | 133 660.00 | 10 947.00 | 1 248 090.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 30 178.00 | 30 178.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 178.00 | 30 178.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 178.00 | 30 178.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 5 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 677 110.00 | 677 110.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 522.00 | 47 522.00 | ||
VB T. V. A. | 69 445.00 | 69 445.00 | ||
VP Divers | 95 862.00 | 95 862.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 555.00 | 15 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 875.00 | 910 875.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 116.00 | 6 116.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 685.00 | 1 500 685.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 760.00 | 74 760.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 208.00 | 937 208.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 985.00 | 59 985.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 538.00 | 52 538.00 | ||
VW T.V.A. | 9 309.00 | 9 309.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 040.00 | 27 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 667 641.00 | 1 166 956.00 | 1 500 685.00 | |