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SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION

Dépôt

DénominationSAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION
Siren482070182
Cloture31/08/2018
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt25500
Numéro de Gestion2011B00280
Code Activité4711F
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/11/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44800 SAINT-HERBLAIN
2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 146 777.00 146 777.00 683.00
AH Fonds commercial 45 734.00 45 734.00 45 734.00
AN Terrains 187 000.00 187 000.00 187 000.00
AP Constructions 35 287 589.00 18 823 999.00 16 463 589.00 14 816 326.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 13 842 323.00 11 509 093.00 2 333 229.00 2 686 091.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 286 385.00 2 315 179.00 971 205.00 869 573.00
AV Immobilisations en cours 306 267.00 306 267.00 590 015.00
AX Avances et acomptes 23 024.00 23 024.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 4 811.00 4 811.00 4 811.00
BD Autres titres immobilisés 3 461 103.00 3 461 103.00 3 030 392.00
BF Prêts 41 787.00 41 787.00 2 079 161.00
BH Autres immobilisations financières 1 657 386.00 1 657 386.00 1 143 063.00
BJ TOTAL (I) 58 290 190.00 32 795 050.00 25 495 140.00 25 452 853.00
BL Matières premières, approvisionnements 185 676.00 185 676.00 171 745.00
BT Marchandises 15 657 219.00 15 657 219.00 15 339 363.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 79 667.00 79 667.00 98 785.00
BX Clients et comptes rattachés 642 894.00 16 033.00 626 861.00 580 400.00
BZ Autres créances 6 535 891.00 6 535 891.00 5 437 021.00
CD Valeurs mobilières de placement 400 000.00 400 000.00
CF Disponibilités 995 899.00 995 899.00 420 529.00
CH Charges constatées d’avance 563 056.00 563 056.00 643 547.00
CJ TOTAL (II) 25 060 305.00 16 033.00 25 044 272.00 22 691 393.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 83 350 496.00 32 811 083.00 50 539 412.00 48 144 246.00
CP Parts à moins d’un an 41 787.00
CR Parts à plus d’un an 1 410 244.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 000 000.00 3 000 000.00
DD Réserve légale (1) 300 000.00 300 000.00
DG Autres réserves 5 973 130.00 4 159 236.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 888 162.00 1 813 894.00
DL TOTAL (I) 11 161 293.00 9 273 130.00
DP Provisions pour risques 240 300.00
DR TOTAL (IV) 240 300.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 12 648 383.00 15 946 736.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 7 545 872.00 5 190 010.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 417 556.00 11 539 614.00
DY Dettes fiscales et sociales 6 203 792.00 5 675 359.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 776 162.00 129 053.00
EA Autres dettes 546 049.00 354 379.00
EB Produits constatés d’avance (2) 35 961.00
EC TOTAL (IV) 39 137 819.00 38 871 115.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 50 539 412.00 48 144 246.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 24 992 900.00 22 060 053.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 132 498 804.00 147 472 778.00
FD Production vendue biens 107 773.00 132 166.00
FG Production vendue services 2 081 233.00 2 000 768.00
FJ Chiffres d’affaires nets 134 687 810.00 149 605 712.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 385 577.00 419 610.00
FQ Autres produits 751 564.00 476 957.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 135 824 953.00 150 502 282.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 99 765 222.00 113 926 290.00
FT Variation de stock (marchandises) -317 855.00 628 473.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 437 142.00 419 535.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13 930.00 -63 828.00
FW Autres achats et charges externes 12 054 662.00 11 150 575.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 979 370.00 2 172 787.00
FY Salaires et traitements 11 435 895.00 11 475 566.00
FZ Charges sociales 4 678 897.00 4 557 851.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 653 560.00 2 957 546.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 12 380.00 2 556.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 240 300.00
GE Autres charges 38 673.00 53 872.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 132 964 318.00 147 281 226.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 860 634.00 3 221 056.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 31 488.00 9 853.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 438.00 8 639.00
GP Total des produits financiers (V) 39 927.00 18 493.00
GR Intérêts et charges assimilées 500 257.00 491 371.00
GU Total des charges financières (VI) 500 257.00 491 371.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -460 330.00 -472 878.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 400 304.00 2 748 177.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 186.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 515 380.00 1 793.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 515 380.00 11 979.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 100.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 112 578.00 20 745.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 112 578.00 23 845.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 402 801.00 -11 866.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 860 085.00 909 354.00
HK Impôts sur les bénéfices 54 858.00 13 063.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 136 380 260.00 150 532 755.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 134 492 098.00 148 718 860.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 888 162.00 1 813 894.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 5 354.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 146 094.00 683.00 146 777.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30 570 441.00 2 652 877.00 575 045.00 32 648 273.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 30 716 535.00 2 653 561.00 575 045.00 32 795 051.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4T Provisions pour perte de change 240 300.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 240 300.00 240 300.00
6X Autres provisions pour dépréciation 17 686.00 12 380.00 14 033.00 16 033.00
7B Total Provisions pour dépréciation 17 686.00 12 380.00 14 033.00 16 033.00
7C TOTAL GENERAL 17 686.00 252 680.00 14 033.00 256 333.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 252 680.00 14 033.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 699 174.00 41 787.00 1 657 387.00
UX Autres créances clients 5 053 413.00 4 690 022.00 363 391.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2 125 374.00 1 078 521.00 1 046 853.00
VS Charges constatées d’avance 642 724.00 642 724.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 520 685.00 6 453 054.00 3 067 631.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12 648 384.00 2 797 284.00 8 660 143.00 1 190 957.00
8A Emprunts et dettes financières divers 7 545 873.00 4 112 139.00 3 070 958.00 362 776.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 18 943 563.00 18 083 478.00 860 085.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 39 137 819.00 24 992 901.00 11 731 101.00 2 413 818.00