SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | SAINT-HERBLAIN DISTRIBUTION |
| Siren | 482070182 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 25500 |
| Numéro de Gestion | 2011B00280 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 777.00 | 146 777.00 | 683.00 | |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | 45 734.00 | |
AN Terrains | 187 000.00 | 187 000.00 | 187 000.00 | |
AP Constructions | 35 287 589.00 | 18 823 999.00 | 16 463 589.00 | 14 816 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 842 323.00 | 11 509 093.00 | 2 333 229.00 | 2 686 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 286 385.00 | 2 315 179.00 | 971 205.00 | 869 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 306 267.00 | 306 267.00 | 590 015.00 | |
AX Avances et acomptes | 23 024.00 | 23 024.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 811.00 | 4 811.00 | 4 811.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 461 103.00 | 3 461 103.00 | 3 030 392.00 | |
BF Prêts | 41 787.00 | 41 787.00 | 2 079 161.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 657 386.00 | 1 657 386.00 | 1 143 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | 58 290 190.00 | 32 795 050.00 | 25 495 140.00 | 25 452 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 676.00 | 185 676.00 | 171 745.00 | |
BT Marchandises | 15 657 219.00 | 15 657 219.00 | 15 339 363.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 667.00 | 79 667.00 | 98 785.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 642 894.00 | 16 033.00 | 626 861.00 | 580 400.00 |
BZ Autres créances | 6 535 891.00 | 6 535 891.00 | 5 437 021.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
CF Disponibilités | 995 899.00 | 995 899.00 | 420 529.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 563 056.00 | 563 056.00 | 643 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 060 305.00 | 16 033.00 | 25 044 272.00 | 22 691 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 350 496.00 | 32 811 083.00 | 50 539 412.00 | 48 144 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 787.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 410 244.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 973 130.00 | 4 159 236.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 162.00 | 1 813 894.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 161 293.00 | 9 273 130.00 | ||
DP Provisions pour risques | 240 300.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 240 300.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 648 383.00 | 15 946 736.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 545 872.00 | 5 190 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 417 556.00 | 11 539 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 203 792.00 | 5 675 359.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 776 162.00 | 129 053.00 | ||
EA Autres dettes | 546 049.00 | 354 379.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 961.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 137 819.00 | 38 871 115.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 539 412.00 | 48 144 246.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 992 900.00 | 22 060 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 132 498 804.00 | 147 472 778.00 | ||
FD Production vendue biens | 107 773.00 | 132 166.00 | ||
FG Production vendue services | 2 081 233.00 | 2 000 768.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 687 810.00 | 149 605 712.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 577.00 | 419 610.00 | ||
FQ Autres produits | 751 564.00 | 476 957.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 135 824 953.00 | 150 502 282.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 765 222.00 | 113 926 290.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -317 855.00 | 628 473.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 437 142.00 | 419 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 930.00 | -63 828.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 054 662.00 | 11 150 575.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979 370.00 | 2 172 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 435 895.00 | 11 475 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 678 897.00 | 4 557 851.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 653 560.00 | 2 957 546.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 380.00 | 2 556.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 240 300.00 | |||
GE Autres charges | 38 673.00 | 53 872.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 132 964 318.00 | 147 281 226.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 860 634.00 | 3 221 056.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 488.00 | 9 853.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 438.00 | 8 639.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 927.00 | 18 493.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 500 257.00 | 491 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 500 257.00 | 491 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -460 330.00 | -472 878.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 400 304.00 | 2 748 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 186.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 515 380.00 | 1 793.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 380.00 | 11 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 100.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 578.00 | 20 745.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 578.00 | 23 845.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 801.00 | -11 866.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 860 085.00 | 909 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 54 858.00 | 13 063.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 380 260.00 | 150 532 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 492 098.00 | 148 718 860.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888 162.00 | 1 813 894.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 354.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 094.00 | 683.00 | 146 777.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 570 441.00 | 2 652 877.00 | 575 045.00 | 32 648 273.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 716 535.00 | 2 653 561.00 | 575 045.00 | 32 795 051.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 240 300.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 300.00 | 240 300.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 686.00 | 12 380.00 | 14 033.00 | 16 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 686.00 | 12 380.00 | 14 033.00 | 16 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 686.00 | 252 680.00 | 14 033.00 | 256 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 252 680.00 | 14 033.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 699 174.00 | 41 787.00 | 1 657 387.00 | |
UX Autres créances clients | 5 053 413.00 | 4 690 022.00 | 363 391.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 374.00 | 1 078 521.00 | 1 046 853.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 642 724.00 | 642 724.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 520 685.00 | 6 453 054.00 | 3 067 631.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 648 384.00 | 2 797 284.00 | 8 660 143.00 | 1 190 957.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 545 873.00 | 4 112 139.00 | 3 070 958.00 | 362 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 943 563.00 | 18 083 478.00 | 860 085.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 137 819.00 | 24 992 901.00 | 11 731 101.00 | 2 413 818.00 |