A.C.E. INVEST
Dépôt
| Dénomination | A.C.E. INVEST |
| Siren | 482088028 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1634 |
| Numéro de Gestion | 2005B00267 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 20 921.00 | 20 921.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 102 702.00 | 51 775.00 | 50 927.00 | 12 595.00 |
CU Autres participations | 1 761 736.00 | 20 000.00 | 1 741 736.00 | 1 741 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | 59 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 920 730.00 | 94 066.00 | 1 826 663.00 | 1 813 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 685.00 | 450 685.00 | 857 010.00 | |
BZ Autres créances | 415 090.00 | 50 000.00 | 365 090.00 | 337 281.00 |
CF Disponibilités | 18 462.00 | 18 462.00 | 77.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 366.00 | 24 366.00 | 9 776.00 | |
CJ TOTAL (II) | 908 604.00 | 50 000.00 | 858 604.00 | 1 204 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 829 333.00 | 144 066.00 | 2 685 267.00 | 3 017 475.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 503 580.00 | 503 580.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 358.00 | 50 358.00 | ||
DG Autres réserves | 1 271 950.00 | 1 266 453.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 489.00 | 64 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 925 376.00 | 1 885 310.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 280.00 | 479 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 530.00 | 151 227.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 091.00 | 75 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 990.00 | 170 884.00 | ||
EA Autres dettes | 255 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 759 891.00 | 1 132 166.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 267.00 | 3 017 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 891.00 | 1 132 166.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 280.00 | 54 994.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 712 904.00 | 712 904.00 | 581 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 904.00 | 712 904.00 | 581 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 860.00 | 3 950.00 | ||
FQ Autres produits | 197.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 716 961.00 | 585 007.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 207 447.00 | 252 346.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 137.00 | 17 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 302 199.00 | 243 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 771.00 | 92 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 404.00 | 9 528.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | 85.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 652 028.00 | 615 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 64 932.00 | -29 993.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 100.00 | 100 100.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 320.00 | 526.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 108 420.00 | 100 626.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 50 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 914.00 | 32 299.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 914.00 | 32 299.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 41 507.00 | 68 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 106 439.00 | 38 335.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 863.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 863.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 180.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 180.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 081.00 | 7 683.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | -18 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 381.00 | 693 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 892.00 | 628 578.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 489.00 | 64 918.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 921.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 967.00 | 45 736.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 736.00 | 5 283.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 994.00 | 51 018.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 921.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 702.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 283.00 | 1 795 736.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 283.00 | 1 920 730.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 921.00 | 20 921.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 371.00 | 7 404.00 | 51 775.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 663.00 | 7 404.00 | 74 066.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 | |
UG ‐ Financières | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 450 685.00 | |||
VB T. V. A. | 10 474.00 | |||
VP Divers | 3 960.00 | |||
VC Groupe et associés | 297 488.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 169.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 366.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 141.00 | 890 141.00 | 34 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 280.00 | 16 280.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 000.00 | 100 000.00 | 225 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 091.00 | 65 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 676.00 | 25 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 521.00 | 37 521.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 20 736.00 | 20 736.00 | ||
VW T.V.A. | 70 280.00 | 70 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | ||
VI Groupe et associés | 191 530.00 | 191 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 891.00 | 534 891.00 | 225 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||