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SOGESP

Dépôt

DénominationSOGESP
Siren482183035
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt44777
Numéro de Gestion2005B02921
Code Activité8810A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/10/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse92100 BOULOGNE BILLANCOURT
2019 2018 2017 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 39 205.00 49 393.00
AX Avances et acomptes 5 000.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 1 373 700.00 1 373 700.00
BH Autres immobilisations financières 21 179.00 21 988.00
BJ TOTAL (I) 1 434 084.00 1 450 080.00
BX Clients et comptes rattachés 608 466.00 512 557.00
BZ Autres créances 141 814.00 240 099.00
CD Valeurs mobilières de placement 6 500.00 13 500.00
CF Disponibilités 18 227.00 67 374.00
CH Charges constatées d’avance 26 232.00 75 590.00
CJ TOTAL (II) 801 239.00 909 121.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 235 323.00 2 359 201.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 60 000.00 60 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 352 000.00 1 352 000.00
DD Réserve légale (1) 7 400.00 7 400.00
DH Report à nouveau 330 979.00 293 220.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -171 141.00 37 758.00
DL TOTAL (I) 1 579 238.00 1 750 379.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 88 778.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 333 556.00 207 494.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 68 345.00 45 463.00
DY Dettes fiscales et sociales 165 212.00 347 561.00
EA Autres dettes 195.00 8 305.00
EC TOTAL (IV) 656 086.00 608 823.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 235 323.00 2 359 201.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27 285.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 103 912.00 968.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 395 688.00 391.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 526 885.00 1 360.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27 285.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 5 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 000.00 2 153.00 97 728.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 200.00 1 394 879.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 000.00 3 353.00 1 519 892.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 27 285.00 27 285.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 49 520.00 11 156.00 2 153.00 58 523.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 76 805.00 11 156.00 2 153.00 85 808.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6.00
6T Sur comptes clients 76 928.00 2 047.00 73 375.00 5 599.00
7B Total Provisions pour dépréciation 76 928.00 2 047.00 73 375.00 5 599.00
7C TOTAL GENERAL 76 928.00 2 047.00 73 375.00 5 599.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 047.00 13 366.00
UJ ‐ Exceptionnelles 60 009.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 21 179.00 21 179.00
VA Clients douteux ou litigieux 6 159.00 6 159.00
UX Autres créances clients 607 906.00 607 906.00
UY Personnel et comptes rattachés 621.00 621.00
VB T. V. A. 26 432.00 26 432.00
VC Groupe et associés 102 454.00 102 454.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 12 306.00 12 306.00
VS Charges constatées d’avance 26 232.00 26 232.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 803 290.00 775 952.00 27 338.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 88 778.00 19 718.00 69 060.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 68 345.00 68 345.00
8C Personnel et comptes rattachés 21 680.00 21 680.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11 078.00 11 078.00
VW T.V.A. 110 983.00 110 983.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 21 471.00 21 471.00
VI Groupe et associés 333 556.00 333 556.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 195.00 195.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 656 086.00 587 026.00 69 060.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 100 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 11 322.00