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CENTRE DE REEDUCATION DE LA HEVE

Dépôt

DénominationCENTRE DE REEDUCATION DE LA HEVE
Siren482261179
Cloture31/10/2018
Code du Greffe7606
Numéro de dépôtB2021/000840
Numéro de Gestion2005B00307
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse76620 LE HAVRE
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 140 374.00 139 907.00 468.00 982.00
AP Constructions 81 522.00 11 597.00 69 925.00 71 963.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 297 711.00 249 470.00 48 241.00 30 198.00
AT Autres immobilisations corporelles 4 395 153.00 2 145 363.00 2 249 790.00 2 409 918.00
AV Immobilisations en cours 149 975.00 149 975.00
BJ TOTAL (I) 5 064 736.00 2 546 336.00 2 518 400.00 2 513 061.00
BL Matières premières, approvisionnements 18 668.00 18 668.00 16 894.00
BN En cours de production de biens 205 654.00 205 654.00 181 817.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 000.00
BX Clients et comptes rattachés 368 331.00 4 991.00 363 341.00 460 938.00
BZ Autres créances 244 412.00 244 412.00 156 658.00
CD Valeurs mobilières de placement 150.00 150.00
CF Disponibilités 493 897.00 493 897.00 807 900.00
CH Charges constatées d’avance 253 938.00 253 938.00 251 492.00
CJ TOTAL (II) 1 585 051.00 4 991.00 1 580 060.00 1 876 700.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 649 786.00 2 551 327.00 4 098 460.00 4 389 761.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 362 500.00 362 500.00
DD Réserve légale (1) 36 250.00 36 250.00
DG Autres réserves 1 051 048.00 1 050 795.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 676 887.00 602 003.00
DL TOTAL (I) 2 126 685.00 2 051 547.00
DP Provisions pour risques 31 445.00
DQ Provisions pour charges 196 772.00 182 331.00
DR TOTAL (IV) 228 217.00 182 331.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 002 437.00 1 072 106.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 3 894.00 48 879.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 270 921.00 597 067.00
DY Dettes fiscales et sociales 371 854.00 378 045.00
EA Autres dettes 94 452.00 59 785.00
EC TOTAL (IV) 1 743 558.00 2 155 883.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 098 460.00 4 389 761.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 140 374.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 681 041.00 243 320.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 821 415.00 243 320.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 140 374.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 149 975.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 924 361.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 064 736.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 139 393.00 514.00 139 907.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 168 961.00 237 468.00 2 406 429.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 308 354.00 237 982.00 2 546 336.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 196 772.00
5V Autres provisions pour risques et charges 31 445.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 182 331.00 241 309.00 195 422.00 228 217.00
6T Sur comptes clients 6 727.00 4 991.00 6 727.00 4 991.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 727.00 4 991.00 6 727.00 4 991.00
7C TOTAL GENERAL 189 058.00 246 300.00 202 149.00 233 208.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 63 969.00 19 819.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 368 331.00 368 331.00
UY Personnel et comptes rattachés 99.00 99.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 380.00 7 380.00
VB T. V. A. 242.00 242.00
VP Divers 109 048.00 109 048.00
VC Groupe et associés 127 643.00 127 643.00
VS Charges constatées d’avance 253 938.00 253 938.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 866 682.00 866 682.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 41.00 41.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 002 396.00 318 707.00 683 689.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 270 921.00 270 921.00
8C Personnel et comptes rattachés 125 780.00 125 780.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 165 649.00 165 649.00
VW T.V.A. 1 164.00 1 164.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 79 261.00 79 261.00
VI Groupe et associés 3 894.00 3 894.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 94 452.00 94 452.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 743 558.00 1 059 869.00 683 689.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 159 744.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 229 419.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 48.00