CLINIQUE DE SAINT JOSEPH
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DE SAINT JOSEPH |
| Siren | 482435492 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/001878 |
| Numéro de Gestion | 2005B00572 |
| Code Activité | 8710C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 600.00 | 61 883.00 | 2 717.00 | 1 776.00 |
AP Constructions | 538 952.00 | 210 334.00 | 328 618.00 | 381 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 982.00 | 566 150.00 | 171 831.00 | 174 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 754.00 | 519 532.00 | 280 222.00 | 321 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 423.00 | 33 423.00 | 29 639.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BF Prêts | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 655.00 | 4 655.00 | 4 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 181 855.00 | 1 357 899.00 | 823 956.00 | 914 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 777.00 | 18 777.00 | 18 777.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 172.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 842 969.00 | 9 803.00 | 833 165.00 | 1 301 385.00 |
BZ Autres créances | 1 520 280.00 | 7 877.00 | 1 512 403.00 | 665 950.00 |
CF Disponibilités | 125 717.00 | 125 717.00 | 291 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 008.00 | 29 008.00 | 14 697.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 536 750.00 | 17 680.00 | 2 519 070.00 | 2 295 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 605.00 | 1 375 579.00 | 3 343 026.00 | 3 210 441.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 418 764.00 | 358 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 728.00 | 260 094.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 77 326.00 | 86 437.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 159 068.00 | 713 445.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 339.00 | 5 182.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 267.00 | 23 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 607.00 | 28 877.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 811.00 | 22 279.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 400.00 | 65 689.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 828.00 | 987 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 792 995.00 | 545 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 068.00 | 34 832.00 | ||
EA Autres dettes | 128 370.00 | 812 486.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 145 352.00 | 2 468 119.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 343 026.00 | 3 210 441.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 18 811.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 455 746.00 | 7 773 788.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 455 746.00 | 7 773 788.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 53 742.00 | 1 274.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 881.00 | 64 252.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 564 376.00 | 7 839 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 611 230.00 | 576 225.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -695.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 396 824.00 | 3 338 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 226 843.00 | 203 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 272 430.00 | 2 282 911.00 | ||
FZ Charges sociales | 782 960.00 | 751 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 202 417.00 | 182 592.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 730.00 | 8 904.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 478.00 | 3 831.00 | ||
GE Autres charges | 300 757.00 | 250 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 806 669.00 | 7 597 822.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 757 707.00 | 241 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 610.00 | 2 734.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 610.00 | 2 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 444.00 | 198.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 444.00 | 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 166.00 | 2 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 762 873.00 | 244 080.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 560.00 | 38 650.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 111.00 | 9 111.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138.00 | 2 194.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 809.00 | 49 955.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 843.00 | 1 744.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | 980.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 2 724.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 523.00 | 47 231.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 384.00 | 16 243.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 219 283.00 | 14 974.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 815 795.00 | 7 892 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 161 067.00 | 7 631 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 728.00 | 260 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 233.00 | 2 366.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 037 315.00 | 137 643.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655.00 | 12 962.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 203.00 | 152 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 639.00 | 35 208.00 | 2 110 110.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 472.00 | 7 145.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 639.00 | 46 680.00 | 2 181 855.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 458.00 | 1 425.00 | 61 883.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 789.00 | 200 992.00 | 34 764.00 | 1 296 016.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 246.00 | 202 417.00 | 34 764.00 | 1 357 899.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 267.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 11 339.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 877.00 | 9 730.00 | 38 607.00 | |
6T Sur comptes clients | 21 852.00 | 3 478.00 | 15 527.00 | 9 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 098.00 | 2 221.00 | 7 877.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 951.00 | 3 478.00 | 17 748.00 | 17 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 827.00 | 13 207.00 | 17 748.00 | 56 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 207.00 | 17 748.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 655.00 | 4 655.00 | ||
UX Autres créances clients | 842 969.00 | 842 969.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 395 102.00 | 1 395 102.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 626.00 | 123 626.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 008.00 | 29 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 398 401.00 | 2 392 257.00 | 6 145.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 872.00 | 872.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8.00 | 8.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 811.00 | 18 811.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 828.00 | 1 111 828.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 344 580.00 | 344 580.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 751.00 | 405 751.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 416.00 | 31 416.00 | ||
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 028.00 | 11 028.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 068.00 | 22 068.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 370.00 | 128 370.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 952.00 | 2 074 952.00 | ||
