GROUPE QUEGUINER
Dépôt
| Dénomination | GROUPE QUEGUINER |
| Siren | 482611761 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3740 |
| Numéro de Gestion | 2005B40133 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29400 LANDIVISIAU |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 681 847.00 | 2 908 214.00 | 773 633.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 662.00 | 285 662.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 254.00 | 83 923.00 | 6 330.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 279.00 | 1 339 853.00 | 492 426.00 | |
CU Autres participations | 67 218 656.00 | 67 218 656.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 679.00 | 1 679.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 73 113 289.00 | 4 331 991.00 | 68 781 298.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 861 564.00 | 13 279.00 | 848 284.00 | |
BZ Autres créances | 40 745 509.00 | 40 745 509.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 001 637.00 | 79 212.00 | 4 922 425.00 | |
CF Disponibilités | 10 585 086.00 | 10 585 086.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 390 284.00 | 390 284.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 57 584 082.00 | 92 492.00 | 57 491 590.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 697 372.00 | 4 424 483.00 | 126 272 888.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 414 880.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 374 231.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 150 922.00 | |||
DG Autres réserves | 74 925 207.00 | |||
DH Report à nouveau | 5 559 072.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 227.00 | |||
DK Provisions réglementées | 772 740.00 | |||
DL TOTAL (I) | 107 700 282.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 542 405.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 122 307.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 117.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 962 367.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 074.00 | |||
EA Autres dettes | 363 333.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 572 606.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 272 888.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 979 391.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 12 560 860.00 | 12 560 860.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 560 860.00 | 12 560 860.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 919.00 | |||
FQ Autres produits | 5 531.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 832 311.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 210.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 346 312.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 105.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 370 731.00 | |||
FZ Charges sociales | 937 937.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 797 419.00 | |||
GE Autres charges | 381.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 590 099.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 242 212.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 646 299.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 572.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 377 744.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 058 616.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 79 212.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 944 097.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 023 309.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 035 306.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 277 519.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 221.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829 410.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 220.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 614 851.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 046.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 021.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 217.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 717 284.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897 567.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -328 141.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 505 780.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 002 552.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 227.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 886.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551 509.00 | 417 524.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 785 779.00 | 180 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 811 768.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 149 058.00 | 697 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969 034.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 433.00 | 1 922 533.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 590 047.00 | 67 221 721.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 480.00 | 73 113 289.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345 397.00 | 562 816.00 | 2 908 214.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 607.00 | 234 602.00 | 43 433.00 | 1 423 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578 005.00 | 797 419.00 | 43 433.00 | 4 331 991.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 772 740.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 276 655.00 | 48 217.00 | 551 132.00 | 772 740.00 |
6T Sur comptes clients | 20 313.00 | 7 033.00 | 13 279.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 194 088.00 | 79 212.00 | 194 088.00 | 79 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 401.00 | 79 212.00 | 201 121.00 | 92 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 067.00 | 127 430.00 | 152 264.00 | 865 233.00 |
UG ‐ Financières | 79 212.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 48 217.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 882.00 | 15 882.00 | ||
UX Autres créances clients | 845 681.00 | 845 681.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 712 900.00 | 6 712 900.00 | ||
VB T. V. A. | 118 493.00 | 118 493.00 | ||
VC Groupe et associés | 21 007 093.00 | 21 007 093.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 907 022.00 | 12 907 022.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 390 284.00 | 390 284.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 998 744.00 | 41 997 358.00 | 1 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 906.00 | 4 906.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 537 499.00 | 1 944 285.00 | 3 593 214.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 117.00 | 523 117.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 418 177.00 | 418 177.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 674.00 | 333 674.00 | ||
VW T.V.A. | 197 258.00 | 197 258.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 257.00 | 13 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 074.00 | 59 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 122 307.00 | 11 122 307.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 333.00 | 363 333.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 572 606.00 | 14 979 391.00 | 3 593 214.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 296 666.00 | |||