REGUSS DISTRI
Dépôt
| Dénomination | REGUSS DISTRI |
| Siren | 482690963 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8302 |
| Numéro de dépôt | 3958 |
| Numéro de Gestion | 2007B40300 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83630 REGUSSE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 2 043 811.00 | 565 507.00 | 1 478 304.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 789.00 | 194 299.00 | 218 490.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 002.00 | 792 461.00 | 253 541.00 | |
CU Autres participations | 58 816.00 | 58 816.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 52 543.00 | 52 543.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 613 963.00 | 1 552 268.00 | 2 061 694.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
BT Marchandises | 532 366.00 | 532 366.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 785.00 | 23 785.00 | ||
BZ Autres créances | 125 282.00 | 125 282.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 82 178.00 | 82 178.00 | ||
CF Disponibilités | 671 063.00 | 671 063.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 444 462.00 | 1 444 462.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 058 426.00 | 1 552 268.00 | 3 506 157.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 678.00 | |||
DL TOTAL (I) | 437 378.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 856.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 108.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 317.00 | |||
EA Autres dettes | 15.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 068 779.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 157.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 716 172.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 516.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 934 267.00 | 14 934 267.00 | ||
FG Production vendue services | 93 388.00 | 93 388.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 027 656.00 | 15 027 656.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 517.00 | |||
FQ Autres produits | 13 097.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 043 271.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 643 680.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 076.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 106.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 348 385.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 809.00 | |||
FY Salaires et traitements | 918 826.00 | |||
FZ Charges sociales | 225 089.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 229 668.00 | |||
GE Autres charges | 15 851.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 498 341.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 544 929.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 736.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 736.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 991.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 991.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 254.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 515 674.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 306.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 306.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 318.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 314.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 062 314.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 665 636.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 678.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 372.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 533 657.00 | 30 559.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 331.00 | 6 496.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 988.00 | 37 055.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 612.00 | 3 502 604.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 924.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 468.00 | 111 359.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 080.00 | 3 613 963.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 223.00 | 229 668.00 | 59 623.00 | 1 552 268.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 223.00 | 229 668.00 | 59 623.00 | 1 552 268.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 52 543.00 | 52 543.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 786.00 | 23 786.00 | ||
VP Divers | 125 283.00 | 125 283.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 906.00 | 157 363.00 | 52 543.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 517.00 | 3 517.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 340.00 | 270 734.00 | 845 207.00 | 507 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 108.00 | 1 002 108.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 318.00 | 224 318.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 496.00 | 215 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 068 779.00 | 1 716 173.00 | 845 207.00 | 507 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 260 905.00 | |||