FOS HOLDING
Dépôt
| Dénomination | FOS HOLDING |
| Siren | 482742293 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2700 |
| Numéro de Gestion | 2011B00315 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13270 FOS SUR MER |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 239 060.00 | 2 071 705.00 | 1 167 355.00 | 1 502 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 840.00 | 12 534.00 | 11 306.00 | 19 253.00 |
AP Constructions | 48 937 621.00 | 10 177 231.00 | 38 760 390.00 | 40 248 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 130 832.00 | 19 921 526.00 | 15 209 306.00 | 16 969 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 790 424.00 | 2 213 552.00 | 1 576 872.00 | 2 207 593.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 881 672.00 | 7 881 672.00 | 7 885 766.00 | |
CU Autres participations | 23 033 940.00 | 23 033 940.00 | 23 032 940.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 923.00 | 6 923.00 | 6 923.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 044 313.00 | 34 396 548.00 | 87 647 765.00 | 91 872 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459 277.00 | 459 277.00 | 6 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 448 658.00 | 10 448 658.00 | 11 784 785.00 | |
BZ Autres créances | 122 567.00 | 122 567.00 | 365 888.00 | |
CF Disponibilités | 3 504 431.00 | 3 504 431.00 | 8 108 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 516.00 | 124 516.00 | 436 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 659 449.00 | 14 659 449.00 | 20 702 455.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 726 366.00 | 726 366.00 | 782 492.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 430 127.00 | 34 396 548.00 | 103 033 579.00 | 113 357 221.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 697 633.00 | -5 990 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 435 470.00 | 2 292 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 237 837.00 | 3 802 367.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 962.00 | 162 178.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 962.00 | 162 178.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 083 465.00 | 40 984 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 426 783.00 | 63 654 163.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 891.00 | 2 243 189.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 068.00 | 2 378 514.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 574.00 | 132 174.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 96 694 781.00 | 109 392 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 033 579.00 | 113 357 221.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 750 281.00 | 10 301 828.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 18 764 890.00 | 18 764 890.00 | 17 151 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 764 890.00 | 18 764 890.00 | 17 151 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 315.00 | 67 440.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 945 219.00 | 17 221 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 680 374.00 | 4 699 113.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 188 652.00 | 159 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 611 705.00 | 1 601 479.00 | ||
FZ Charges sociales | 678 141.00 | 665 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 960 727.00 | 4 605 053.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 58 118.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 956.00 | 153 344.00 | ||
GE Autres charges | 39 584.00 | 34 041.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 179 139.00 | 11 975 983.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 766 080.00 | 5 245 036.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 660.00 | 6 148.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 660.00 | 6 148.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 038 876.00 | 4 400 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 038 876.00 | 4 400 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 037 217.00 | -4 394 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 728 864.00 | 850 846.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205 036.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | 800 173.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333.00 | 3 005 209.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807 880.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 609.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 982.00 | 170 481.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 982.00 | 1 309 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 649.00 | 1 695 239.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 267 745.00 | 253 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 961 212.00 | 20 232 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 525 742.00 | 17 939 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 435 470.00 | 2 292 929.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 808 225.00 | 706 632.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 025.00 | 66 741.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 39 577.00 | 34 033.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 253 580.00 | 12 920.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 958 028.00 | 1 093 482.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 039 863.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 251 471.00 | 1 107 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 3 262 900.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 445 447.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 445 447.00 | 865 514.00 | 95 740 550.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 040 863.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 445 447.00 | 869 114.00 | 122 044 313.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 732 015.00 | 355 823.00 | 3 600.00 | 2 084 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 589 064.00 | 4 588 760.00 | 865 514.00 | 32 312 309.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 321 079.00 | 4 944 583.00 | 869 114.00 | 34 396 548.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 100 962.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 178.00 | 19 956.00 | 81 172.00 | 100 962.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 118.00 | 58 118.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 118.00 | 58 118.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 220 296.00 | 19 956.00 | 139 290.00 | 100 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 956.00 | 139 290.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 923.00 | 6 923.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 448 658.00 | 10 448 658.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 590.00 | 100 590.00 | ||
VB T. V. A. | 21 276.00 | 21 276.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 516.00 | 124 516.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 702 664.00 | 10 695 741.00 | 6 923.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 083 465.00 | 3 083 070.00 | 11 507 278.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 883 536.00 | 1 909 554.00 | 3 769 096.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 711 891.00 | 2 711 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 553.00 | 395 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 399.00 | 260 399.00 | ||
VW T.V.A. | 1 732 463.00 | 1 732 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 654.00 | 56 654.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 574.00 | 27 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 543 247.00 | 573 124.00 | 14 000 000.00 | 33 970 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 694 781.00 | 10 750 281.00 | 29 276 374.00 | 56 668 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 612 537.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 789 355.00 | 3 569 378.00 | ||
YT Sous‐traitance | 205 780.00 | 232 508.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 082 524.00 | 3 031 318.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 140.00 | 120 847.00 | ||
ST Autres comptes | 1 323 930.00 | 1 314 440.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 680 374.00 | 4 699 113.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 652.00 | 159 079.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 652.00 | 159 079.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 322 983.00 | 3 288 595.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 754 731.00 | 691 050.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||