COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS
Dépôt
| Dénomination | COMPLEXE AQUATIQUE LES FLOTS |
| Siren | 482809191 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4889 |
| Numéro de Gestion | 2005B00312 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 Brest |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 335.00 | 3 335.00 | ||
AP Constructions | 4 833 383.00 | 2 063 116.00 | 2 770 267.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 305.00 | 46 353.00 | 5 951.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 632.00 | 67 094.00 | 10 539.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | 360.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 968 890.00 | 2 181 773.00 | 2 787 117.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053.00 | 2 053.00 | ||
BT Marchandises | 6 248.00 | 6 248.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 9 260.00 | 9 260.00 | ||
BZ Autres créances | 375 420.00 | 375 420.00 | ||
CF Disponibilités | 136 606.00 | 136 606.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 35 610.00 | 35 610.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 566 696.00 | 566 696.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 535 586.00 | 2 181 773.00 | 3 353 813.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 151 350.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 201.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 1 423 145.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 640 696.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 528 785.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 312.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 272.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | |||
EA Autres dettes | 12 161.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 912.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 713 117.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 813.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 541.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 539.00 | |||
FD Production vendue biens | 661 387.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 926.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 249 306.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 842.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 950 082.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 578.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 521.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 184.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 181.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 384 913.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 806.00 | |||
FY Salaires et traitements | 265 057.00 | |||
FZ Charges sociales | 57 684.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 251 391.00 | |||
GE Autres charges | 18 004.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 996 914.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 833.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 979.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 121.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 101.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58 822.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 58 822.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 721.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -103 554.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 577.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 248.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 825.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 546.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 546.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 279.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 525.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 007.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 806.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 201.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 966 120.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 971 690.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 335.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 800.00 | 4 963 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 800.00 | 4 968 890.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 3 335.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 972.00 | 251 391.00 | 2 800.00 | 2 176 563.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 182.00 | 251 391.00 | 2 800.00 | 2 181 773.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 360.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 260.00 | |||
VB T. V. A. | 16 628.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 017.00 | |||
VC Groupe et associés | 341 420.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 355.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 610.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 650.00 | 420 290.00 | 360.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528 785.00 | 134 209.00 | 551 420.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 312.00 | 87 312.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 322.00 | 28 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 095.00 | 24 095.00 | ||
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 283.00 | 19 283.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | ||
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 161.00 | 12 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 117.00 | 318 541.00 | 551 420.00 | 843 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 780.00 | |||