DREAMAKERS
Dépôt
| Dénomination | DREAMAKERS |
| Siren | 482830072 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2019/002152 |
| Numéro de Gestion | 2010B00702 |
| Code Activité | 7420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 826.00 | 298 150.00 | 330 676.00 | 317 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 640.00 | 36 701.00 | 33 939.00 | 16 024.00 |
CU Autres participations | 287.00 | 287.00 | 282.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | 4 083.00 | 5 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | 704 835.00 | 335 850.00 | 368 986.00 | 339 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 295.00 | 12 295.00 | 25 000.00 | |
BT Marchandises | 13 590.00 | 13 590.00 | 15 242.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 633.00 | 5 633.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 596 280.00 | 9 699.00 | 586 580.00 | 516 654.00 |
BZ Autres créances | 73 595.00 | 73 595.00 | 147 687.00 | |
CF Disponibilités | 393 367.00 | 393 367.00 | 264 891.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 674.00 | 74 674.00 | 84 620.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 169 433.00 | 9 699.00 | 1 159 734.00 | 1 054 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 269.00 | 345 549.00 | 1 528 719.00 | 1 393 451.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 650.00 | 650.00 | ||
DG Autres réserves | 644 164.00 | 406 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 286.00 | 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 371.00 | 238 164.00 | ||
DL TOTAL (I) | 905 971.00 | 651 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 375.00 | 57 232.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 231.00 | 27 151.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 090.00 | 187 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 844.00 | 271 434.00 | ||
EA Autres dettes | 44 316.00 | 81 087.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 891.00 | 117 038.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 622 748.00 | 741 851.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 719.00 | 1 393 451.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 534.00 | 715 314.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 000.00 | 30 000.00 | 100 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 119 785.00 | 62 393.00 | 2 182 177.00 | 1 719 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 149 785.00 | 62 393.00 | 2 212 177.00 | 1 819 519.00 |
FN Production immobilisée | 124 680.00 | 121 828.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 822.00 | 5 883.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 464.00 | 23 083.00 | ||
FQ Autres produits | 834.00 | 1 086.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 359 977.00 | 1 971 399.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 522.00 | 171 922.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 652.00 | -15 242.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 155 968.00 | 193 240.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 705.00 | -25 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 936 572.00 | 693 282.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 800.00 | 17 892.00 | ||
FY Salaires et traitements | 382 657.00 | 377 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 310.00 | 105 157.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 992.00 | 115 985.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 699.00 | |||
GE Autres charges | 10 001.00 | 2 602.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 017 877.00 | 1 637 795.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 100.00 | 333 604.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | 5.00 | ||
GN Différences positives de change | 29.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34.00 | 5.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 146.00 | 1 067.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22.00 | 204.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 168.00 | 1 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 134.00 | -1 266.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 966.00 | 332 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 895.00 | 33 977.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 895.00 | 33 977.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 8 454.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 888.00 | 14 294.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 578.00 | 4 107.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | 26 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 855.00 | 7 122.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 450.00 | 101 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 906.00 | 2 005 381.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 535.00 | 1 767 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 371.00 | 238 164.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 858.00 | 6 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 496.00 | 194 393.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 060.00 | 194 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 999.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 424.00 | 699 466.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 4 370.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 624.00 | 704 835.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 999.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 705.00 | 163 569.00 | 52 424.00 | 334 851.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 704.00 | 163 569.00 | 52 424.00 | 335 850.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
UX Autres créances clients | 596 280.00 | 596 280.00 | ||
VP Divers | 73 595.00 | 73 595.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 674.00 | 74 674.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 632.00 | 744 548.00 | 4 083.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 375.00 | 53 161.00 | 61 214.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 090.00 | 98 090.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 314.00 | 188 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 077.00 | 90 077.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 131 891.00 | 131 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 748.00 | 561 534.00 | 61 214.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | |||