MILIBOO
Dépôt
| Dénomination | MILIBOO |
| Siren | 482930278 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2018/012813 |
| Numéro de Gestion | 2006B00675 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74650 CHAVANOD |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 463 431.00 | 1 318 112.00 | 145 319.00 | 180 949.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 811.00 | 16 320.00 | 140 491.00 | 116 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 165.00 | 44 625.00 | 20 540.00 | 34 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 266.00 | 327 753.00 | 903 513.00 | 374 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 961.00 | |||
CU Autres participations | 440 748.00 | 361 573.00 | 79 175.00 | 435 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 288 181.00 | 288 181.00 | 434 503.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100 331.00 | 14 973.00 | 85 359.00 | 60 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 716.00 | 130 716.00 | 70 010.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 876 651.00 | 2 083 356.00 | 1 793 295.00 | 1 902 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 795.00 | 31 817.00 | 33 978.00 | 53 889.00 |
BT Marchandises | 4 661 532.00 | 160 858.00 | 4 500 674.00 | 3 609 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 620 626.00 | 620 626.00 | 385 825.00 | |
BZ Autres créances | 669 888.00 | 669 888.00 | 535 448.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 936.00 | 3 780.00 | 82 156.00 | |
CF Disponibilités | 2 233 275.00 | 2 233 275.00 | 4 351 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 128 317.00 | 128 317.00 | 116 755.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 465 368.00 | 196 455.00 | 8 268 913.00 | 9 053 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 491.00 | 9 491.00 | 632.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 351 509.00 | 2 279 810.00 | 10 071 699.00 | 10 956 672.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 482 719.00 | 482 719.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 173 626.00 | 10 962 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 175 059.00 | |||
DH Report à nouveau | -4 907 440.00 | -5 536 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 761 828.00 | -1 334 542.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 188 106.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 185 183.00 | 4 758 906.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 880.00 | 67 501.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 95 679.00 | 16 986.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 559.00 | 84 487.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 423.00 | 5 423.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096 109.00 | 842 684.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 361.00 | 49 458.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 543.00 | 2 715 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 898 689.00 | 1 998 260.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 143.00 | 129 251.00 | ||
EA Autres dettes | 615 911.00 | 349 390.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 303.00 | 8 230.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 704 483.00 | 6 098 013.00 | ||
ED (V) | 13 474.00 | 15 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 071 699.00 | 10 956 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 252 206.00 | 5 950 643.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 14 892 487.00 | 3 535 249.00 | 18 427 736.00 | 17 384 721.00 |
FG Production vendue services | 58 171.00 | 58 171.00 | 60 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 950 658.00 | 3 535 249.00 | 18 485 907.00 | 17 445 606.00 |
FN Production immobilisée | 140 227.00 | 103 214.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 339.00 | 2 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 200 684.00 | 157 492.00 | ||
FQ Autres produits | 84 100.00 | 12 971.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 920 257.00 | 17 722 199.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 432 795.00 | 7 402 290.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -852 310.00 | -149 526.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 213.00 | 49 803.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 16 670.00 | -24 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 613 683.00 | 9 106 884.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 912.00 | 131 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 478 524.00 | 1 372 571.00 | ||
FZ Charges sociales | 663 160.00 | 488 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312 790.00 | 251 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 65 069.00 | 116 136.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 950.00 | 44 148.00 | ||
GE Autres charges | 275 364.00 | 27 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 174 819.00 | 18 816 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 254 561.00 | -1 094 076.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 042.00 | 16 351.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 744.00 | 3 791.00 | ||
GN Différences positives de change | 34 896.00 | 104 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 683.00 | 124 480.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 404 801.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 224.00 | 20 214.00 | ||
GS Différences négatives de change | 118 443.00 | 75 631.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 548 468.00 | 95 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -487 786.00 | 28 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 742 347.00 | -1 065 442.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 670.00 | 10 910.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 931.00 | 124 501.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 234.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 601.00 | 144 646.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 162.00 | 248 619.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 920.00 | 165 126.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 082.00 | 413 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 481.00 | -269 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 124 540.00 | 17 991 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 886 369.00 | 19 325 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 761 828.00 | -1 334 542.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 498.00 | 57 498.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 220.00 | 77 791.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 997.00 | 10 113.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 477 270.00 | 142 972.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 398.00 | 675 496.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 745.00 | 189 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 321 414.00 | 1 008 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 620 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 195 961.00 | 25 503.00 | 1 296 431.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 84 865.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 364.00 | 959 977.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 961.00 | 256 867.00 | 3 876 651.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179 700.00 | 154 732.00 | 1 334 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 827.00 | 158 059.00 | 23 507.00 | 372 379.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 417 527.00 | 312 790.00 | 23 507.00 | 1 706 810.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 63 389.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 9 491.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 10 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 85 679.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 487.00 | 117 596.00 | 33 524.00 | 168 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 361 573.00 | |||
060 Stock marchandises | 11 870.00 | 299 570.00 | 161 710.00 | 14 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 118.00 | 65 069.00 | 100 513.00 | 192 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 305.00 | 460 379.00 | 116 684.00 | 573 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 792.00 | 577 975.00 | 150 208.00 | 741 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 174.00 | 133 464.00 | ||
UG ‐ Financières | 404 801.00 | 16 744.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 288 181.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 130 716.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 292.00 | |||
UX Autres créances clients | 617 333.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | |||
VB T. V. A. | 423 768.00 | |||
VP Divers | 99 593.00 | |||
VC Groupe et associés | 276.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 724.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 128 317.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 728.00 | 1 415 539.00 | 422 189.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 423.00 | 5 423.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 395.00 | 2 395.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093 715.00 | 641 437.00 | 1 978 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025 543.00 | 3 025 543.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 929.00 | 111 929.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 761.00 | 124 761.00 | ||
VW T.V.A. | 445 555.00 | 445 555.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 444.00 | 216 444.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 143.00 | 11 143.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 361.00 | 3 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 911.00 | 615 911.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 303.00 | 48 303.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 704 483.00 | 5 252 206.00 | 1 978 541.00 | 473 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 260 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 008 091.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 38.00 | ||