GALZIN MILLAU
Dépôt
| Dénomination | GALZIN MILLAU |
| Siren | 482941739 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 5333 |
| Numéro de Gestion | 2005B70106 |
| Code Activité | 1071C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12100 Creissels |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
AH Fonds commercial | 20 500.00 | 20 500.00 | ||
AP Constructions | 555 403.00 | 61 955.00 | 493 448.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 819.00 | 197 968.00 | 165 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 201.00 | 114 946.00 | 165 256.00 | |
AV Immobilisations en cours | 18 333.00 | 18 333.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 242 907.00 | 379 068.00 | 863 838.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 516.00 | 22 516.00 | ||
BT Marchandises | 27 084.00 | 27 084.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | ||
BZ Autres créances | 156 012.00 | 156 012.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | 76 000.00 | ||
CF Disponibilités | 333 987.00 | 333 987.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 634 062.00 | 634 062.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 969.00 | 379 068.00 | 1 497 900.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DG Autres réserves | 159 399.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 865.00 | |||
DL TOTAL (I) | 272 515.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 178.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 992.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 097.00 | |||
EA Autres dettes | 17 118.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 225 385.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 900.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 668.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 20 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 039.00 | 205 860.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 689.00 | 226 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 142.00 | 1 217 757.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 142.00 | 1 242 907.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 147.00 | 89 863.00 | 86 142.00 | 374 868.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 347.00 | 89 863.00 | 86 142.00 | 379 068.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 791.00 | 791.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 499.00 | 16 499.00 | ||
VB T. V. A. | 57 898.00 | 57 898.00 | ||
VC Groupe et associés | 94 711.00 | 94 711.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 925.00 | 174 925.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 178.00 | 114 460.00 | 243 763.00 | 249 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 992.00 | 322 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 144 506.00 | 144 506.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 353.00 | 107 353.00 | ||
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 820.00 | 24 820.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 118.00 | 17 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 385.00 | 731 667.00 | 243 763.00 | 249 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 236.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 013.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 215 909.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 465.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 867.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 468.00 | |||
ST Autres comptes | 296 172.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 882.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 29 597.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 245.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 842.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 240 364.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 607.00 | |||