ALCANCE
Dépôt
| Dénomination | ALCANCE |
| Siren | 483010906 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 11718 |
| Numéro de Gestion | 2005B01846 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95210 ST GRATIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 151 156.00 | 151 156.00 | 151 156.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 897.00 | 897.00 | |
AN Terrains | 1 028 050.00 | 1 028 050.00 | 1 028 050.00 | |
AP Constructions | 2 241 052.00 | 483 243.00 | 1 757 809.00 | 1 832 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 103.00 | 9 610.00 | 2 493.00 | 2 004.00 |
CU Autres participations | 920 058.00 | 920 058.00 | 920 058.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | 14 940.00 | 14 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 368 256.00 | 492 853.00 | 3 875 403.00 | 3 949 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | 127 601.00 | |
BZ Autres créances | 321 126.00 | 321 126.00 | 42 496.00 | |
CF Disponibilités | 283 234.00 | 283 234.00 | 90 691.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | 5 367.00 | |
CJ TOTAL (II) | 689 381.00 | 689 381.00 | 266 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 057 637.00 | 492 853.00 | 4 564 785.00 | 4 215 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 405 204.00 | 1 517 883.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 421.00 | -62 680.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 570 928.00 | 1 469 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 288.00 | 2 573 432.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 226.00 | 76 121.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 129.00 | 25 606.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 214.00 | 71 107.00 | ||
EA Autres dettes | 128.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 993 857.00 | 2 746 394.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 785.00 | 4 215 901.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 888.00 | 246 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 638 925.00 | 638 925.00 | 672 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 925.00 | 638 925.00 | 672 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 334.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 650 262.00 | 672 686.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 524.00 | 1 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 165 988.00 | 222 167.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 180.00 | 115 922.00 | ||
FY Salaires et traitements | 209 899.00 | 182 801.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 068.00 | 88 491.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 511.00 | 82 055.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 56.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 600 180.00 | 692 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 50 083.00 | -20 076.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 629.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 151 629.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 966.00 | 45 792.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 966.00 | 45 792.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 100 664.00 | -45 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 150 746.00 | -65 868.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 17.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 17.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -17.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -920.00 | -3 205.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 892.00 | 672 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 471.00 | 735 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 421.00 | -62 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 053.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 036.00 | 26 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 998.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 342 088.00 | 26 169.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 053.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 281 205.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 934 998.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 368 256.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 342.00 | 100 511.00 | 492 853.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 342.00 | 100 511.00 | 492 853.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 503.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | 14 940.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | 13 155.00 | ||
VB T. V. A. | 8 182.00 | 8 182.00 | ||
VC Groupe et associés | 299 790.00 | 299 790.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 021.00 | 4 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 087.00 | 406 147.00 | 14 940.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 435 288.00 | 141 119.00 | 586 094.00 | 1 708 075.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 709.00 | 909.00 | 64 800.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 129.00 | 53 129.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 304.00 | 3 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 061.00 | 33 061.00 | ||
VW T.V.A. | 38 067.00 | 38 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | ||
VI Groupe et associés | 360 517.00 | 360 517.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 857.00 | 634 888.00 | 586 094.00 | 1 772 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 144.00 | |||