FIF
Dépôt
| Dénomination | FIF |
| Siren | 483033163 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 6867 |
| Numéro de Gestion | 2005B00376 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72220 SAINT OUEN EN BELIN |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 605 556.00 | 4 900.00 | 2 600 656.00 | 2 318 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 556.00 | 4 900.00 | 2 600 656.00 | 2 318 321.00 |
BZ Autres créances | 587 105.00 | 158 940.00 | 428 165.00 | 696 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 049 991.00 | 4 049 991.00 | 149 991.00 | |
CF Disponibilités | 5 363 316.00 | 5 363 316.00 | 40 033.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 000 412.00 | 158 940.00 | 9 841 472.00 | 886 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 605 968.00 | 163 840.00 | 12 442 128.00 | 3 204 356.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 010.00 | 100 010.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | ||
DG Autres réserves | 2 837 712.00 | 2 822 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 060 864.00 | 15 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 008 587.00 | 2 947 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 958.00 | 220 270.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 192.00 | 35 403.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 551.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 433 541.00 | 256 633.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 442 128.00 | 3 204 356.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 462.00 | 165 783.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 584.00 | 3 325.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 038.00 | 3 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 033.00 | -3 325.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 015.00 | 21 074.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 826.00 | 3 446.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 841.00 | 24 520.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 900.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 428.00 | 3 229.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 328.00 | 3 229.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 513.00 | 21 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 480.00 | 17 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 705 865.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 705 865.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168 911.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 940.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350 851.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 355 014.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 318 630.00 | 2 758.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 755 711.00 | 24 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 848.00 | 9 312.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 060 864.00 | 15 208.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 318 321.00 | 2 456 146.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 321.00 | 2 456 146.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 168 911.00 | 2 605 556.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 168 911.00 | 2 605 556.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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02 aucun libellé | 8.00 | 5.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 900.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 940.00 | 158 940.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 840.00 | 163 840.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 163 840.00 | 163 840.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 900.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 158 940.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 467 105.00 | 467 105.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 105.00 | 587 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 958.00 | 29 878.00 | 61 080.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 317 551.00 | 317 551.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 192.00 | 21 192.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 541.00 | 372 461.00 | 61 080.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 269.00 | |||