CRM 02
Dépôt
| Dénomination | CRM 02 |
| Siren | 483036406 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17838 |
| Numéro de Gestion | 2011B20977 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59700 MARCQ EN BAROEUL |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 358.00 | 400 461.00 | 18 896.00 | 56 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 069.00 | 652 643.00 | 180 426.00 | 256 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 352.00 | 55 352.00 | 55 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 307 781.00 | 1 053 105.00 | 254 675.00 | 368 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | 615.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 810 680.00 | 9 025.00 | 3 801 654.00 | 1 538 311.00 |
BZ Autres créances | 5 568 358.00 | 5 568 358.00 | 1 883 722.00 | |
CF Disponibilités | 17 862.00 | 17 862.00 | 425 216.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 294.00 | 19 294.00 | 27 984.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 416 812.00 | 9 025.00 | 9 407 786.00 | 3 875 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 724 593.00 | 1 062 130.00 | 9 662 462.00 | 4 244 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 144 113.00 | 1 120 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -421 747.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 478.00 | -554 139.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 614 592.00 | 694 113.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 711.00 | 12 711.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 711.00 | 12 711.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 140.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 469.00 | 645 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 445 792.00 | 1 680 339.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 942.00 | |||
EA Autres dettes | 2 856 814.00 | 1 211 330.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 018 159.00 | 3 537 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 662 462.00 | 4 244 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 018 159.00 | 3 537 342.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 140.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 003 303.00 | 11 003 303.00 | 7 838 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 003 303.00 | 11 003 303.00 | 7 838 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 124 067.00 | 100 256.00 | ||
FQ Autres produits | 3 733.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 131 104.00 | 7 938 960.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 767 259.00 | 2 258 612.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 975.00 | 289 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 453 164.00 | 4 397 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 481 260.00 | 1 339 630.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 541.00 | 160 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 711.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | |||
GE Autres charges | 2 079.00 | 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 194 280.00 | 8 460 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 936 823.00 | -521 043.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 554.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 554.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 499.00 | 4 191.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 499.00 | 4 191.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 944.00 | -4 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 920 878.00 | -525 234.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 095.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 095.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 57 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -28 905.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 131 659.00 | 7 967 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 211 180.00 | 8 521 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 478.00 | -554 139.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 067.00 | 100 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 359.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 784.00 | 34 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 352.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 495.00 | 34 286.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 359.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 833 070.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 352.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 307 781.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 372.00 | 38 090.00 | 400 462.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 192.00 | 110 451.00 | 652 644.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 564.00 | 148 541.00 | 1 053 106.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 12 711.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 711.00 | 45 000.00 | 28 000.00 | 29 711.00 |
6T Sur comptes clients | 9 025.00 | 9 025.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 025.00 | 9 025.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 21 736.00 | 45 000.00 | 28 000.00 | 38 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 45 000.00 | 28 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 352.00 | 55 352.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 831.00 | 10 831.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 799 850.00 | 3 799 850.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 337 484.00 | 337 484.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 974.00 | 5 974.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 356.00 | 88 356.00 | ||
VB T. V. A. | 188 140.00 | 188 140.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 811 120.00 | 4 811 120.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 279.00 | 137 279.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 295.00 | 19 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 453 686.00 | 9 453 686.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 140.00 | 20 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680 469.00 | 2 680 469.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 975 516.00 | 975 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 062.00 | 621 062.00 | ||
VW T.V.A. | 796 905.00 | 796 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 310.00 | 52 310.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 943.00 | 1 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 856 815.00 | 2 856 815.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 018 159.00 | 8 018 159.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 226.00 | |||