PATSER
Dépôt
| Dénomination | PATSER |
| Siren | 483083150 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 221 |
| Numéro de Gestion | 2005B02058 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13013 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 3 995.00 | ||
AP Constructions | 298 439.00 | 10 003.00 | 288 436.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 955.00 | 2 955.00 | ||
AX Avances et acomptes | 54 156.00 | 54 156.00 | ||
CU Autres participations | 240 973.00 | 240 973.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 600 518.00 | 16 954.00 | 583 565.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 677 977.00 | 39 838.00 | 638 139.00 | |
BN En cours de production de biens | 144 343.00 | 144 343.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 8 281.00 | 8 281.00 | ||
BZ Autres créances | 895 726.00 | 895 726.00 | ||
CF Disponibilités | 26 165.00 | 26 165.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 570.00 | 13 570.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 766 063.00 | 39 838.00 | 1 726 225.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 581.00 | 56 792.00 | 2 309 789.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | |||
DG Autres réserves | 763 523.00 | |||
DH Report à nouveau | -73 353.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 730.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 160 900.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 234.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 015.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 303.00 | |||
EA Autres dettes | 200 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 234.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 148 890.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 789.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 607.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 43 904.00 | 43 904.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 904.00 | 43 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 904.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 856.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 199.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 143 823.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 825.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 003.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39 838.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 175 146.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 242.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 274 500.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 274 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 528.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 528.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 249 972.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 730.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 404.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 674.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 730.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 352 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 973.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 923.00 | 352 595.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 995.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 973.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 518.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 995.00 | 3 995.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955.00 | 10 003.00 | 12 958.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 950.00 | 10 003.00 | 16 953.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 39 838.00 | 39 838.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 838.00 | 39 838.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 838.00 | 39 838.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39 838.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 8 280.00 | |||
VB T. V. A. | 86 738.00 | |||
VC Groupe et associés | 737 223.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 764.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 570.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 577.00 | 917 577.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 000.00 | 42 716.00 | 177 372.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 688.00 | 29 688.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 104.00 | 16 104.00 | ||
VW T.V.A. | 1 045.00 | 1 045.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 427 326.00 | 427 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 889.00 | 724 606.00 | 177 372.00 | 246 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 000.00 | |||