THERMIEXPERT
Dépôt
| Dénomination | THERMIEXPERT |
| Siren | 483121802 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 10365 |
| Numéro de Gestion | 2005B01233 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67670 MOMMENHEIM |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 368.00 | 29 902.00 | 7 466.00 | 4 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 719.00 | 20 378.00 | 39 341.00 | 3 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 322.00 | 295 133.00 | 65 189.00 | 144 047.00 |
CU Autres participations | 54 446.00 | 54 446.00 | 54 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 605.00 | 19 605.00 | 19 605.00 | |
BJ TOTAL (I) | 681 461.00 | 345 413.00 | 336 048.00 | 225 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 499.00 | 79 499.00 | 85 089.00 | |
BP En cours de production de services | 38 582.00 | 38 582.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 803 240.00 | 803 240.00 | 671 061.00 | |
BZ Autres créances | 118 930.00 | 118 930.00 | 182 206.00 | |
CF Disponibilités | 479 721.00 | 479 721.00 | 383 116.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 678.00 | 10 678.00 | 21 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 530 650.00 | 1 530 650.00 | 1 342 507.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 111.00 | 345 413.00 | 1 866 698.00 | 1 567 937.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 699 000.00 | 636 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 068.00 | 3 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 165.00 | 153 034.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 055 232.00 | 902 068.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 145.00 | 106 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 269.00 | 233 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 262 792.00 | 186 254.00 | ||
EA Autres dettes | 114 348.00 | 131 826.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 234.00 | 3 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 806 788.00 | 661 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 698.00 | 1 567 937.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 120.00 | 601 186.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | 820.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 602.00 | 602.00 | 8 346.00 | |
FG Production vendue services | 4 207 854.00 | 4 207 854.00 | 4 096 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 208 456.00 | 4 208 456.00 | 4 104 865.00 | |
FM Production stockée | 38 582.00 | -31 466.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 028.00 | 4 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 806.00 | 17 795.00 | ||
FQ Autres produits | 1 839.00 | 690.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 306 712.00 | 4 096 800.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 703.00 | 680.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 577 087.00 | 1 584 107.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 293.00 | -36 961.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 613 924.00 | 708 299.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 550.00 | 74 064.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 067 262.00 | 954 410.00 | ||
FZ Charges sociales | 579 991.00 | 526 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 339.00 | 65 931.00 | ||
GE Autres charges | 7 434.00 | 24 512.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 993 178.00 | 3 901 610.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 313 534.00 | 195 190.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 477.00 | 8 188.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 46.00 | 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 525.00 | 8 439.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 270.00 | 4 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 270.00 | 4 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 255.00 | 3 577.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 315 789.00 | 198 767.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 083.00 | 48 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 083.00 | 48 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 443.00 | 48 459.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 818.00 | 48 459.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | 375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 71 890.00 | 46 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 321.00 | 4 154 073.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 156.00 | 4 001 039.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 165.00 | 153 034.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 248.00 | 9 094.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 808.00 | 17 795.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 760.00 | 8 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 943.00 | 155 425.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 234.00 | 60 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 051.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 228.00 | 216 399.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 368.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 167.00 | 420 042.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 74 051.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 167.00 | 681 461.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 667.00 | 2 236.00 | 29 902.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 131.00 | 59 106.00 | 28 724.00 | 315 512.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 796.00 | 61 340.00 | 28 724.00 | 345 414.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 4 678.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 678.00 | 4 678.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 605.00 | 19 605.00 | ||
UX Autres créances clients | 803 240.00 | 803 240.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 678.00 | 4 676.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 832.00 | 21 832.00 | ||
VB T. V. A. | 66 013.00 | 66 013.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 406.00 | 26 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 678.00 | 10 678.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 452.00 | 952 452.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 145.00 | 40 477.00 | 9 668.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 269.00 | 379 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 173.00 | 175 173.00 | ||
VW T.V.A. | 17 315.00 | 17 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 304.00 | 10 304.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 348.00 | 114 348.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 234.00 | 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 788.00 | 797 120.00 | 9 668.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 177.00 | |||