CALLENTIS EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | CALLENTIS EXPERTISE |
| Siren | 483139226 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 97777 |
| Numéro de Gestion | 2005B12211 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 35 427.00 | 28 862.00 | 6 565.00 | 16 448.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 232.00 | 35 232.00 | 21 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 659.00 | 28 862.00 | 46 796.00 | 42 449.00 |
BN En cours de production de biens | 2 939.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 592 321.00 | 13 492.00 | 578 829.00 | 236 181.00 |
BZ Autres créances | 84 321.00 | 84 321.00 | 97 885.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 879.00 | 49 879.00 | 250 462.00 | |
CF Disponibilités | 68 562.00 | 68 562.00 | 401 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 746.00 | 18 746.00 | 33 266.00 | |
CJ TOTAL (II) | 813 828.00 | 13 492.00 | 800 336.00 | 1 022 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 487.00 | 42 354.00 | 847 132.00 | 1 065 006.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 43 734.00 | 43 734.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 373.00 | 4 373.00 | ||
DH Report à nouveau | 81 547.00 | 106 724.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 455.00 | 1 569.00 | ||
DL TOTAL (I) | 139 109.00 | 156 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 247.00 | 91 834.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 094.00 | 440 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 267 624.00 | 257 571.00 | ||
EA Autres dettes | 60.00 | 1 547.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 708 024.00 | 842 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 132.00 | 1 065 006.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 999 272.00 | 999 272.00 | 1 185 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 272.00 | 999 272.00 | 1 185 987.00 | |
FM Production stockée | -2 939.00 | -9 277.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 005.00 | 27 573.00 | ||
FQ Autres produits | 67.00 | 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 078 405.00 | 1 204 537.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 392 276.00 | 427 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 535.00 | 15 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 466 757.00 | 496 111.00 | ||
FZ Charges sociales | 180 612.00 | 201 651.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 390.00 | 11 954.00 | ||
GE Autres charges | 43.00 | 56 927.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 066 614.00 | 1 209 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 791.00 | -4 935.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 023.00 | 919.00 | ||
GS Différences négatives de change | 583.00 | 684.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 606.00 | 1 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 606.00 | -1 603.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 185.00 | -6 538.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 8 625.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 625.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 272.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 851.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 792.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 272.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | 8 353.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 752.00 | 246.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 405.00 | 1 213 162.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 950.00 | 1 211 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 455.00 | 1 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 677.00 | 3 650.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | 14 231.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 678.00 | 17 881.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 900.00 | 35 427.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 900.00 | 75 659.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 229.00 | 12 682.00 | 6 049.00 | 28 862.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 229.00 | 12 682.00 | 6 049.00 | 28 862.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 992.00 | 4 500.00 | 13 492.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 992.00 | 4 500.00 | 13 492.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 992.00 | 4 500.00 | 66 000.00 | 13 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 500.00 | 66 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 232.00 | 35 232.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 784.00 | 38 784.00 | ||
UX Autres créances clients | 553 537.00 | 553 537.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | 5 541.00 | ||
VB T. V. A. | 68 198.00 | 68 198.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 541.00 | 10 541.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 746.00 | 18 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 619.00 | 695 388.00 | 35 232.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656.00 | 1 656.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 094.00 | 424 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 223.00 | 65 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 817.00 | 59 817.00 | ||
VW T.V.A. | 127 511.00 | 127 511.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 072.00 | 15 072.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 591.00 | 14 591.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 024.00 | 708 021.00 | ||