FACTUM FINANCE
Dépôt
| Dénomination | FACTUM FINANCE |
| Siren | 483140935 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6752 |
| Numéro de Gestion | 2005B00554 |
| Code Activité | 7733Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54520 LAXOU |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 596.00 | 210 795.00 | 146 801.00 | 68 797.00 |
AH Fonds commercial | 18 065 027.00 | 18 065 027.00 | 18 065 027.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 342 640.00 | 1 084 448.00 | 1 258 192.00 | 148 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 006.00 | 939 396.00 | 175 610.00 | 277 589.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 053.00 | 20 053.00 | 6 627.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
BF Prêts | 87 500.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 152 567.00 | 152 567.00 | 108 134.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 057 463.00 | 2 239 213.00 | 19 818 250.00 | 18 761 948.00 |
BT Marchandises | 153 343.00 | 153 343.00 | 167 054.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 834 670.00 | 3 560 103.00 | 25 274 567.00 | 37 423 439.00 |
BZ Autres créances | 6 307 961.00 | 6 307 961.00 | 7 379 633.00 | |
CF Disponibilités | 11 135 167.00 | 11 135 167.00 | 13 908 970.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 261 060.00 | 261 060.00 | 435 073.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 692 201.00 | 3 560 103.00 | 43 132 099.00 | 59 314 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 749 665.00 | 5 799 315.00 | 62 950 349.00 | 78 076 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 924.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 204 157.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 116 600.00 | 6 116 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 611 660.00 | 611 660.00 | ||
DG Autres réserves | 2 391 747.00 | 2 391 747.00 | ||
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 219.00 | 1 193 759.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 969 791.00 | 10 313 769.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 379 367.00 | 1 855 166.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 837.00 | 12 135.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 391 204.00 | 1 867 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406 834.00 | 2 805 494.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 384 692.00 | 48 483 521.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 486 132.00 | 7 936 964.00 | ||
EA Autres dettes | 735 185.00 | 6 053 603.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 576 511.00 | 611 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 589 355.00 | 65 895 047.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 950 349.00 | 78 076 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 589 355.00 | 65 895 047.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 406 834.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 93 525 362.00 | 106 691 391.00 | ||
FD Production vendue biens | 145 051.00 | |||
FG Production vendue services | 13 649 604.00 | 11 311 102.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 174 966.00 | 118 147 544.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 506 579.00 | 2 009 972.00 | ||
FQ Autres produits | 17 780.00 | 11 474.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 110 699 325.00 | 120 168 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 550 500.00 | 98 549 376.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 13 711.00 | -8 161.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 172 320.00 | 9 269 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 412 587.00 | 481 810.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 747 231.00 | 3 133 127.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 221 226.00 | 1 368 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 362 316.00 | 280 900.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 13 478.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 838 088.00 | 1 931 890.00 | ||
GE Autres charges | 3 803 929.00 | 1 569 277.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 109 135 386.00 | 116 577 586.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 563 939.00 | 3 591 405.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 367.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 648.00 | 510.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 015.00 | 510.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116 281.00 | 79 369.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116 281.00 | 79 369.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114 266.00 | -78 859.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 449 673.00 | 3 512 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 688.00 | 125 208.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 094.00 | 44 291.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 782.00 | 169 498.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 882.00 | 1 503 259.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 728.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 434 463.00 | 338 094.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 965 074.00 | 1 841 353.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617 291.00 | -1 671 855.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 400.00 | -646 932.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 049 123.00 | 120 339 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 199 342.00 | 119 145 240.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 219.00 | 1 193 759.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 511.00 | 33 511.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 308 319.00 | 131 803.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 474.00 | 1 490 886.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 207.00 | 80 195.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 655 001.00 | 1 702 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 18 422 622.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 626.00 | 153 035.00 | 3 477 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 123 262.00 | 157 140.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 126.00 | 276 297.00 | 22 057 462.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 496.00 | 36 298.00 | 210 795.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 983.00 | 462 895.00 | 153 035.00 | 2 023 843.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 480.00 | 499 194.00 | 153 035.00 | 2 234 639.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 13 478.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 836.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 365 888.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 867 300.00 | 13 478.00 | 489 575.00 | 1 391 203.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 573.00 | |||
6T Sur comptes clients | 4 362 730.00 | 2 135 672.00 | 2 938 300.00 | 3 560 102.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 094.00 | 338 094.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 705 397.00 | 2 135 672.00 | 3 276 394.00 | 3 564 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 572 698.00 | 2 149 151.00 | 3 765 970.00 | 4 955 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 851 566.00 | 3 427 875.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 297 584.00 | 338 094.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 152 567.00 | 23 924.00 | 128 643.00 | |
UX Autres créances clients | 28 834 670.00 | 28 834 670.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 309.00 | 3 309.00 | ||
VB T. V. A. | 4 329 946.00 | 4 329 946.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 877.00 | 57 877.00 | ||
VC Groupe et associés | 148 666.00 | 148 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757 842.00 | 1 757 842.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 261 060.00 | 261 060.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 556 259.00 | 35 427 615.00 | 128 643.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 384 691.00 | 42 384 691.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 637 061.00 | 637 061.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 451 796.00 | 451 796.00 | ||
VW T.V.A. | 1 143 802.00 | 1 143 802.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253 471.00 | 253 471.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 406 834.00 | 3 406 834.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 576 510.00 | 576 510.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||