IMMOPATRIM
Dépôt
| Dénomination | IMMOPATRIM |
| Siren | 483154852 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 7274 |
| Numéro de Gestion | 2005B00529 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56100 LORIENT |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 706 556.00 | 706 556.00 | 1 049 796.00 | |
AP Constructions | 6 179 385.00 | 2 097 505.00 | 4 081 880.00 | 4 316 993.00 |
CU Autres participations | 757 619.00 | 757 619.00 | 757 624.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 128.00 | 128.00 | 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 643 687.00 | 2 097 505.00 | 5 546 182.00 | 6 124 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 996.00 | 48 483.00 | 68 512.00 | 112 431.00 |
BZ Autres créances | 69 776.00 | 69 776.00 | 115 885.00 | |
CF Disponibilités | 31 066.00 | 31 066.00 | 23 282.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | 1 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 219 207.00 | 48 483.00 | 170 724.00 | 252 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 862 894.00 | 2 145 988.00 | 5 716 905.00 | 6 377 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 58 180.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DH Report à nouveau | 359 537.00 | 243 622.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 468.00 | 115 915.00 | ||
DL TOTAL (I) | 768 255.00 | 400 787.00 | ||
DP Provisions pour risques | 368 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 765.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 387 265.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777 002.00 | 4 617 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 217.00 | 584 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 227.00 | 170 768.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 081.00 | 112 035.00 | ||
EA Autres dettes | 185 323.00 | 1 498.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 800.00 | 102 799.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 948 650.00 | 5 589 093.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 716 905.00 | 6 377 145.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 703 728.00 | 1 623 973.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 627 217.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 726 355.00 | 1 073 514.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 355.00 | 1 073 514.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 151 017.00 | |||
FQ Autres produits | 2 751.00 | 206.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 729 106.00 | 1 224 737.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 78 084.00 | 171 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 170.00 | 98 843.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 272 571.00 | 535 575.00 | ||
GE Autres charges | 149.00 | 8 600.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 422 974.00 | 814 884.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 132.00 | 409 853.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 47 290.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 29 188.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 13.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 084.00 | 183 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 084.00 | 183 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 083.00 | -183 148.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 250 339.00 | 197 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 028.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 594 183.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 844.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 161 715.00 | 81 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 425.00 | 1 224 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 957.00 | 1 108 835.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 468.00 | 115 915.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 229 181.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 751.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 986 932.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 343 240.00 | 6 885 941.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | 757 746.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 343 245.00 | 7 643 687.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 392.00 | 235 113.00 | 2 097 505.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 392.00 | 235 113.00 | 2 097 505.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 265.00 | 387 265.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 025.00 | 37 458.00 | 48 483.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 025.00 | 37 458.00 | 48 483.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 398 290.00 | 37 458.00 | 387 265.00 | 48 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 458.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 387 265.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 128.00 | 128.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 58 180.00 | 58 180.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 816.00 | 58 816.00 | ||
VB T. V. A. | 18 824.00 | 18 824.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 805.00 | 50 805.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 268.00 | 130 088.00 | 58 180.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 777 002.00 | 532 080.00 | 1 883 195.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 217.00 | 627 217.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 227.00 | 108 227.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 114 965.00 | 114 965.00 | ||
VW T.V.A. | 35 358.00 | 35 358.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 323.00 | 185 323.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 98 800.00 | 98 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 948 650.00 | 1 703 728.00 | 1 883 195.00 | 1 361 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 869.00 | |||