CHECKPORT SURETE
Dépôt
| Dénomination | CHECKPORT SURETE |
| Siren | 483174488 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 7686 |
| Numéro de Gestion | 2007B04393 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95700 ROISSY EN FRANCE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 423 385.00 | 202 899.00 | 220 485.00 | 218 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 897.00 | 9 897.00 | 9 897.00 | |
BJ TOTAL (I) | 433 282.00 | 202 899.00 | 230 383.00 | 228 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 220 276.00 | 86 129.00 | 3 134 148.00 | 3 152 502.00 |
BZ Autres créances | 3 458 965.00 | 51 317.00 | 3 407 648.00 | 2 364 263.00 |
CF Disponibilités | 2 800.00 | 2 800.00 | 2 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 682 042.00 | 137 446.00 | 6 544 595.00 | 5 527 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 324.00 | 340 346.00 | 6 774 978.00 | 5 756 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 034 656.00 | 814 124.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 419.00 | 220 532.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 459 075.00 | 1 089 656.00 | ||
DP Provisions pour risques | 139 402.00 | 194 863.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 402.00 | 194 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 828.00 | 764 818.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 302.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 781.00 | 500 028.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 612 791.00 | 3 206 447.00 | ||
EA Autres dettes | 1 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 176 501.00 | 4 471 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 978.00 | 5 756 114.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 176 501.00 | 4 471 595.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342 828.00 | 764 818.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 15 684 317.00 | 958 275.00 | 16 642 592.00 | 13 732 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 684 317.00 | 958 275.00 | 16 642 592.00 | 13 732 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | 123 990.00 | 224 305.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 961.00 | 49 134.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 948 543.00 | 14 005 807.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140 229.00 | 196 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 094 013.00 | 1 642 657.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 527 475.00 | 410 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 320 460.00 | 8 623 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 260 147.00 | 2 658 521.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 532.00 | 47 196.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 500.00 | 194 863.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 523 356.00 | 13 773 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 425 187.00 | 232 123.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 871.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 625.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36 625.00 | 16 871.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 144.00 | 36 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 144.00 | 36 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 519.00 | -19 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 398 668.00 | 212 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 492.00 | 21 077.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 21 077.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 742.00 | 13 251.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 742.00 | 13 251.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 250.00 | 7 826.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 986 660.00 | 14 043 755.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 617 242.00 | 13 823 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 419.00 | 220 532.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 2 808.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 132.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 041.00 | 56 344.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 938.00 | 56 344.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 385.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 897.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 282.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 368.00 | 54 532.00 | 202 899.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 368.00 | 54 532.00 | 202 899.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 139 402.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 863.00 | 126 500.00 | 181 961.00 | 139 402.00 |
6T Sur comptes clients | 86 129.00 | 86 129.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 317.00 | 51 317.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 446.00 | 137 446.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 332 309.00 | 126 500.00 | 181 961.00 | 276 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 500.00 | 181 961.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 897.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 010.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 117 266.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 117.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 619 784.00 | |||
VB T. V. A. | 122 603.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 637 515.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 946.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 689 139.00 | 6 679 242.00 | 9 897.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 828.00 | 342 828.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 781.00 | 1 218 781.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 031.00 | 1 287 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 697.00 | 1 058 697.00 | ||
VW T.V.A. | 912 372.00 | 912 372.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354 690.00 | 354 690.00 | ||
VI Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 176 501.00 | 5 176 501.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 252 145.00 | 988 458.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 409.00 | 150 359.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 785.00 | 140 680.00 | ||
ST Autres comptes | 478 673.00 | 363 159.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 094 013.00 | 1 642 657.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 207 999.00 | 172 851.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319 476.00 | 237 176.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527 475.00 | 410 027.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 149 106.00 | 2 675 014.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 349.00 | 324 246.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 407.00 | |||