Pharma Opportunity Investment - P.O.I.
Dépôt
| Dénomination | Pharma Opportunity Investment - P.O.I. |
| Siren | 483208963 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 2448 |
| Numéro de Gestion | 2018B05969 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS 7 |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 000.00 | 150 000.00 | 5 288.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 994.00 | 10 516.00 | 10 478.00 | 35 701.00 |
CU Autres participations | 100 058 356.00 | 2 000.00 | 100 056 356.00 | 100 056 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 442.00 | 33 442.00 | 33 442.00 | |
BJ TOTAL (I) | 100 262 952.00 | 162 516.00 | 100 100 436.00 | 100 130 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | 71 990.00 | |
BZ Autres créances | 7 952 085.00 | 7 186 571.00 | 765 515.00 | 6 479 188.00 |
CF Disponibilités | 3 631 350.00 | 3 631 350.00 | 524 438.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | 54 995.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 599 971.00 | 7 186 571.00 | 4 413 401.00 | 7 130 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 862 923.00 | 7 349 086.00 | 104 513 837.00 | 107 261 559.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 794 610.00 | 8 794 610.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 214 145.00 | 1 214 145.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 916 716.00 | 916 716.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 382 772.00 | 382 772.00 | ||
DG Autres réserves | 40 883 858.00 | 188 706.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 827 833.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 655 915.00 | 4 867 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 59 848 017.00 | 52 192 101.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 431 065.00 | 523 565.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 431 065.00 | 523 565.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 568 363.00 | 1 438 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 561 100.00 | 43 630 023.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643 329.00 | 8 707 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 274.00 | 463 918.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 238.00 | 212 831.00 | ||
EA Autres dettes | 1 451.00 | 92 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 234 755.00 | 54 545 892.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 513 837.00 | 107 261 559.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 234 755.00 | 17 260 176.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275 384.00 | 129 565.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 741 149.00 | 1 805 057.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 149.00 | 1 805 057.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 578.00 | 23 795.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 236.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 760 744.00 | 1 829 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 435 621.00 | 1 232 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 457.00 | 45 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 739 240.00 | 686 943.00 | ||
FZ Charges sociales | 298 927.00 | 287 261.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 078.00 | 14 770.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 571 334.00 | 2 267 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -810 590.00 | -438 217.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 862 759.00 | 10 241 285.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 89 243.00 | 55 254.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 15.00 | 51.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 952 017.00 | 10 296 589.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 785 005.00 | 3 525 048.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 363 195.00 | 2 396 140.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14.00 | 36.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 148 214.00 | 5 921 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 803 802.00 | 4 375 365.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 993 212.00 | 3 937 148.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 198.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 198.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 795.00 | 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 795.00 | 1 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 597.00 | -1 083.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -667 300.00 | -931 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 761 959.00 | 12 125 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106 043.00 | 7 258 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 655 915.00 | 4 867 319.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 431 065.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 565.00 | 907 500.00 | 1 431 065.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 523 565.00 | 907 500.00 | 1 431 065.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 441.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 648.00 | 6 648.00 | ||
VP Divers | 7 952 085.00 | 7 952 085.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 002 062.00 | 7 968 621.00 | 33 441.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 568 363.00 | 1 568 363.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 561 100.00 | 38 561 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 274.00 | 328 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 238.00 | 132 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 643 329.00 | 2 643 329.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 234 755.00 | 43 234 755.00 | ||