SOFTICA
Dépôt
| Dénomination | SOFTICA |
| Siren | 483348132 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10262 |
| Numéro de Gestion | 2005B00453 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 73420 MERY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 395.00 | 228 096.00 | 8 299.00 | 14 728.00 |
AH Fonds commercial | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 170.00 | 253 785.00 | 109 385.00 | 130 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 849.00 | 169 828.00 | 299 021.00 | 284 708.00 |
CU Autres participations | 571 000.00 | 571 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 992.00 | 34 992.00 | 30 206.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 674 446.00 | 651 710.00 | 1 022 737.00 | 460 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 422.00 | 882 422.00 | 713 718.00 | |
BN En cours de production de biens | 227 689.00 | 227 689.00 | 225 701.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 334.00 | 25 334.00 | 31 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 161.00 | 58 684.00 | 2 029 477.00 | 1 618 188.00 |
BZ Autres créances | 415 743.00 | 415 743.00 | 308 697.00 | |
CF Disponibilités | 117 177.00 | 117 177.00 | 170 769.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 146.00 | 45 146.00 | 37 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 801 671.00 | 58 684.00 | 3 742 988.00 | 3 105 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 118.00 | 710 393.00 | 4 765 725.00 | 3 566 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 904.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 287 600.00 | 287 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357 356.00 | 692 435.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 429.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 94 718.00 | |||
DG Autres réserves | 1 640.00 | |||
DH Report à nouveau | -335 079.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 294.00 | 228 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 974 036.00 | 873 535.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 021.00 | 276 423.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 310.00 | 277 034.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 170.00 | 67 630.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 588.00 | 1 590 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 472 633.00 | 418 601.00 | ||
EA Autres dettes | 45 079.00 | 33 306.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 888.00 | 29 977.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 791 688.00 | 2 693 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 725.00 | 3 566 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 857 534.00 | 2 289 296.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 557.00 | 1 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 435.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 558.00 | 101 460.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 205.00 | 575 786.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 199.00 | 677 247.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 832 019.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 605 992.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 674 446.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 667.00 | 6 428.00 | 228 096.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 900.00 | 108 712.00 | 423 613.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 567.00 | 115 141.00 | 651 709.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 59 099.00 | 416.00 | 58 683.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 099.00 | 416.00 | 58 683.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 59 099.00 | 416.00 | 58 683.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 416.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 992.00 | 34 992.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 63 904.00 | 63 904.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 024 256.00 | 2 024 256.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 016.00 | 36 016.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 139 908.00 | 139 908.00 | ||
VB T. V. A. | 239 818.00 | 239 818.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 146.00 | 45 146.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 042.00 | 2 485 145.00 | 98 896.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557.00 | 2 557.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 463.00 | 146 789.00 | 524 837.00 | 131 837.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 817.00 | 54 000.00 | 77 817.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 587.00 | 2 094 587.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 083.00 | 10 083.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 731.00 | 196 731.00 | ||
VW T.V.A. | 243 512.00 | 243 512.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 305.00 | 22 305.00 | ||
VI Groupe et associés | 110 492.00 | 110 492.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 078.00 | 45 078.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 41 888.00 | 41 888.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 702 517.00 | 2 857 533.00 | 713 147.00 | 131 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 657 251.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 035.00 | |||