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STEFI

Dépôt

DénominationSTEFI
Siren483398046
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3601
Numéro de dépôt1380
Numéro de Gestion2005B00775
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse36000 CHATEAUROUX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 109 076.00 58 809.00 50 267.00
CU Autres participations 555 673.00 555 673.00
BD Autres titres immobilisés 4 000.00 4 000.00
BH Autres immobilisations financières 633 072.00 633 072.00
BJ TOTAL (I) 1 301 821.00 58 809.00 1 243 013.00
BX Clients et comptes rattachés 4 729.00 4 729.00
BZ Autres créances 1 192 601.00 1 192 601.00
CF Disponibilités 16 984.00 16 984.00
CJ TOTAL (II) 1 214 314.00 1 214 314.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 516 135.00 58 809.00 2 457 327.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 50 000.00
DD Réserve légale (1) 5 000.00
DG Autres réserves 649 892.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 270 652.00
DL TOTAL (I) 975 544.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 299 637.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 152 258.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 240.00
DY Dettes fiscales et sociales 26 647.00
EC TOTAL (IV) 1 481 783.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 457 327.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 173 250.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 363 941.00 363 941.00
FJ Chiffres d’affaires nets 363 941.00 363 941.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 363 941.00
FW Autres achats et charges externes 31 414.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 38 364.00
FY Salaires et traitements 181 566.00
FZ Charges sociales 68 079.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 501.00
GE Autres charges 82.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 330 006.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 33 934.00
GJ Produits financiers de participations 250 495.00
GP Total des produits financiers (V) 250 495.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 058.00
GU Total des charges financières (VI) 8 058.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 242 437.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 276 372.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices 5 720.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 614 436.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 343 784.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 270 652.00
A2 TOTAL ACTIF 58 702.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 109 076.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 192 746.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 301 821.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 109 076.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 192 746.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 301 821.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 48 308.00 10 501.00 58 809.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 48 308.00 10 501.00 58 809.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 633 072.00 633 072.00
UX Autres créances clients 4 729.00 4 729.00
VM Impôts sur les bénéfices 5 133.00 5 133.00
VB T. V. A. 540.00 540.00
VC Groupe et associés 1 186 774.00 1 186 774.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 154.00 154.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 830 402.00 1 197 330.00 633 072.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 299 637.00 79 084.00 220 553.00
8A Emprunts et dettes financières divers 116 467.00 28 487.00 87 980.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 240.00 3 240.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 682.00 1 682.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17 872.00 17 872.00
VW T.V.A. 6 768.00 6 768.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 326.00 326.00
VI Groupe et associés 1 035 790.00 1 035 790.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 481 783.00 1 173 250.00 308 533.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 76 262.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 117 035.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 150 000.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 26 400.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 2 902.00
ST Autres comptes 2 112.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 31 414.00
YW Taxe professionnelle 974.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 37 390.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 38 364.00
YY Montant de la TVA. collectée 86 074.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 768.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 1.00