FINANCIERE DALLARD
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DALLARD |
| Siren | 483445425 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/022159 |
| Numéro de Gestion | 2005B02150 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31600 MURET |
2020
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 618.00 | 43 618.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 336.00 | 12 336.00 | ||
CU Autres participations | 5 626 213.00 | 5 626 213.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 729 666.00 | 55 954.00 | 5 673 713.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 282.00 | 135 282.00 | ||
BZ Autres créances | 1 222 383.00 | 1 222 383.00 | ||
CF Disponibilités | 103 666.00 | 103 666.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 462 014.00 | 1 462 014.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 191 680.00 | 55 954.00 | 7 135 726.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 005 470.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 276.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 547.00 | |||
DG Autres réserves | 990 874.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 815.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 880 983.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511 279.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 198.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 743.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 524.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 475.00 | |||
EA Autres dettes | 425 525.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 254 744.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 135 726.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 882.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 067.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 579 425.00 | 1 579 425.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 425.00 | 1 579 425.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860.00 | |||
FQ Autres produits | 97.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 581 382.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 144 059.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 686.00 | |||
FY Salaires et traitements | 690 108.00 | |||
FZ Charges sociales | 256 626.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 925.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 104 404.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 476 978.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 897.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 897.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 899.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 899.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 002.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 434 976.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 249.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 293.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 293.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 044.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 117 117.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 528.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 713.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 815.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 860.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 618.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 479 713.00 | 200 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 666.00 | 200 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 618.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 5 673 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 5 729 666.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 618.00 | 43 618.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 411.00 | 925.00 | 12 336.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 029.00 | 925.00 | 55 954.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 897.00 | 2 897.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 135 282.00 | 135 282.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 374 766.00 | 374 766.00 | ||
VB T. V. A. | 6 384.00 | 6 384.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | ||
VC Groupe et associés | 840 000.00 | 840 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 848.00 | 1 358 348.00 | 47 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 125.00 | 5 125.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 506 155.00 | 484 036.00 | 1 952 961.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 524.00 | 39 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 196 960.00 | 196 960.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 829.00 | 120 829.00 | ||
VW T.V.A. | 26 711.00 | 26 711.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 974.00 | 19 974.00 | ||
VI Groupe et associés | 904 198.00 | 904 198.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 525.00 | 425 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 245 000.00 | 2 222 882.00 | 1 952 961.00 | 69 158.00 |