FUNA
Dépôt
| Dénomination | FUNA |
| Siren | 483622262 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2474 |
| Numéro de Gestion | 2005B40087 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03400 YZEURE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 500.00 | 15 190.00 | 7 310.00 | |
AH Fonds commercial | 501 006.00 | 501 006.00 | ||
AP Constructions | 11 949.00 | 11 949.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 354.00 | 52 882.00 | 70 472.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 860.00 | 221 556.00 | 297 303.00 | |
AV Immobilisations en cours | 76 991.00 | 76 991.00 | ||
CU Autres participations | 25 351.00 | 25 351.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 813.00 | 813.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 899.00 | 10 899.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 291 723.00 | 301 578.00 | 990 145.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 577.00 | 74 577.00 | ||
BT Marchandises | 70 163.00 | 70 163.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 775.00 | 3 775.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 558 065.00 | 41 443.00 | 516 622.00 | |
BZ Autres créances | 55 779.00 | 55 779.00 | ||
CF Disponibilités | 129 871.00 | 129 871.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 894 338.00 | 41 443.00 | 852 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 061.00 | 343 021.00 | 1 843 041.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 750.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 750.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 101.00 | |||
DG Autres réserves | 337 272.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 866.00 | |||
DL TOTAL (I) | 679 739.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 102.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 443.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 666.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 183.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 525.00 | |||
EA Autres dettes | 16 110.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 273.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 163 301.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 041.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 418.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 625 748.00 | 625 748.00 | ||
FD Production vendue biens | 252 078.00 | 252 078.00 | ||
FG Production vendue services | 845 559.00 | 845 559.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 385.00 | 1 723 385.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 378.00 | |||
FQ Autres produits | 174.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 764 937.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 182 019.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 183.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 111 841.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 954.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 735 105.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 448.00 | |||
FY Salaires et traitements | 379 591.00 | |||
FZ Charges sociales | 128 598.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 744.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 790.00 | |||
GE Autres charges | 10 595.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 658 594.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 343.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 25 100.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 649.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 749.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 890.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 890.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 859.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 202.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 337.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 687.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 821.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 866.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 067.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 721.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 006.00 | 158 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 502.00 | 248 320.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 763.00 | 6 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 272.00 | 413 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 506.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 669.00 | 731 153.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 063.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 669.00 | 1 291 723.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 048.00 | 2 143.00 | 15 190.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 456.00 | 66 601.00 | 669.00 | 286 387.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 503.00 | 68 744.00 | 669.00 | 301 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 22 963.00 | 25 790.00 | 7 311.00 | 41 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 963.00 | 25 790.00 | 7 311.00 | 41 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 963.00 | 25 790.00 | 7 311.00 | 41 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 790.00 | 7 311.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 899.00 | 10 899.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 361.00 | 50 361.00 | ||
UX Autres créances clients | 507 703.00 | 507 703.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 303.00 | 40 303.00 | ||
VB T. V. A. | 14 134.00 | 14 134.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24.00 | 24.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 094.00 | 5 094.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 627.00 | 569 367.00 | 61 260.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 102.00 | 130 219.00 | 405 910.00 | 84 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 183.00 | 86 183.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 304.00 | 60 304.00 | ||
VW T.V.A. | 37 066.00 | 37 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 249 443.00 | 249 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 776.00 | 62 776.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 273.00 | 8 273.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 301.00 | 672 418.00 | 405 910.00 | 84 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 433 533.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 476.00 | |||