HOLDING FONTERAY
Dépôt
| Dénomination | HOLDING FONTERAY |
| Siren | 483651790 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 5535 |
| Numéro de Gestion | 2005B00267 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71530 Lessard-le-National |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | |||
CU Autres participations | 135 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | -50.00 | -50.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 134 950.00 | 134 950.00 | 135 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 849.00 | 49 302.00 | 54 547.00 | 262 127.00 |
BZ Autres créances | 43 368.00 | 43 368.00 | 124 070.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 370 822.00 | 370 822.00 | 1 296 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 818 038.00 | 49 302.00 | 768 737.00 | 1 987 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 988.00 | 49 302.00 | 903 687.00 | 2 123 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | -50.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 740.00 | 37 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
DG Autres réserves | 862 805.00 | 1 725 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 418.00 | 117 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 826 906.00 | 1 884 276.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 222.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 187 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 746.00 | 32 766.00 | ||
EA Autres dettes | 16 100.00 | 18 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 76 780.00 | 238 984.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 687.00 | 2 123 259.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 780.00 | 238 984.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 155 524.00 | 155 524.00 | 1 125 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 524.00 | 155 524.00 | 1 125 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 670.00 | 4 722.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 165 196.00 | 1 130 739.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 079.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 258 021.00 | 860 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 26 000.00 | 43 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 350.00 | 38 452.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 505.00 | 2 280.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 093.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 314 939.00 | 965 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -149 743.00 | 164 879.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 370.00 | 1 814.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 370.00 | 1 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 543.00 | 904.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 543.00 | 904.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 173.00 | 910.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -150 917.00 | 165 789.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 498.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 274.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 715.00 | 1 132 553.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 134.00 | 1 015 038.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 418.00 | 117 515.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 320.00 | 19 344.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 670.00 | 72.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 000.00 | 999 901.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 645.00 | 1 000 478.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 222.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 999 951.00 | 134 950.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 999 951.00 | 8 222.00 | 134 950.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 065.00 | 505.00 | 7 570.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 065.00 | 505.00 | 7 570.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 49 302.00 | 49 302.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 302.00 | 49 302.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 302.00 | 49 302.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | -50.00 | -50.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 118.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 731.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 350.00 | |||
VB T. V. A. | 2 898.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 167.00 | 147 167.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 718.00 | 37 718.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 559.00 | 6 559.00 | ||
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 100.00 | 16 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 780.00 | 76 780.00 | ||